インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,162,960,555 | 659,794,437 |
| 親投資信託受益証券 | 24,977,725,834 | 24,924,327,765 |
| 派生商品評価勘定 | 6,113,000 | 11,754,176 |
| 未収利息 | 1,542 | － |
| 前払金 | 26,066,500 | 2,811,500 |
| 差入委託証拠金 | 72,171,000 | 27,486,000 |
| 流動資産計 | 26,245,038,431 | 25,626,173,878 |
| 資産の部合計 | 26,245,038,431 | 25,626,173,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,122,244 | 1,696,120 |
| 未払解約金 | 3,775,189 | 13,741,629 |
| 未払受託者報酬 | 6,675,385 | 6,906,638 |
| 未払委託者報酬 | 66,754,501 | 69,067,006 |
| 未払利息 | － | 593 |
| その他未払費用 | 9,153,492 | 4,866,803 |
| 流動負債計 | 102,480,811 | 96,278,789 |
| 負債の部合計 | 102,480,811 | 96,278,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,852,440,747 | 23,465,968,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,290,116,873 | 2,063,926,609 |
| （分配準備積立金） | 620,699,496 | 537,232,401 |
| 元本等合計 | 26,142,557,620 | 25,529,895,089 |
| 純資産の部合計 | 26,142,557,620 | 25,529,895,089 |
| 負債・純資産合計 | 26,245,038,431 | 25,626,173,878 |
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