インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月9日-平成30年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月8日 | 2017年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 675,219,290 | 648,872,554 |
| 親投資信託受益証券 | 20,804,951,659 | 15,681,007,297 |
| 派生商品評価勘定 | 1,065,884 | 2,888,864 |
| 前払金 | 4,613,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 24,528,000 | 15,767,500 |
| 流動資産計 | 21,510,377,833 | 16,348,536,215 |
| 資産の部合計 | 21,510,377,833 | 16,348,536,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,172 | － |
| 前受金 | － | 4,082,000 |
| 未払金 | 188,640 | － |
| 未払解約金 | 50,827,566 | 61,531,039 |
| 未払受託者報酬 | 6,733,465 | 5,162,013 |
| 未払委託者報酬 | 67,335,271 | 51,620,739 |
| 未払利息 | 572 | 885 |
| その他未払費用 | 11,576,961 | 5,393,476 |
| 流動負債計 | 137,971,647 | 127,790,152 |
| 負債の部合計 | 137,971,647 | 127,790,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,771,221,944 | 11,883,098,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,601,184,242 | 4,337,647,065 |
| （分配準備積立金） | 1,146,794,818 | 706,470,212 |
| 元本等合計 | 21,372,406,186 | 16,220,746,063 |
| 純資産の部合計 | 21,372,406,186 | 16,220,746,063 |
| 負債・純資産合計 | 21,510,377,833 | 16,348,536,215 |
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