インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月9日-平成31年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月8日 | 2018年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 828,999,633 | 446,874,065 |
| 親投資信託受益証券 | 12,934,912,693 | 13,605,701,843 |
| 派生商品評価勘定 | 4,064,692 | 7,615,948 |
| 前払金 | 35,322,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 21,388,500 | 10,206,000 |
| 流動資産計 | 13,824,687,518 | 14,070,397,856 |
| 資産の部合計 | 13,824,687,518 | 14,070,397,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,117,236 | 605,880 |
| 前受金 | － | 7,568,500 |
| 未払解約金 | 43,270,340 | 14,532,904 |
| 未払受託者報酬 | 4,010,133 | 3,754,348 |
| 未払委託者報酬 | 40,101,951 | 37,544,094 |
| 未払利息 | 886 | 845 |
| その他未払費用 | 10,948,792 | 5,744,128 |
| 流動負債計 | 126,449,338 | 69,750,699 |
| 負債の部合計 | 126,449,338 | 69,750,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,261,029,212 | 9,511,197,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,437,208,968 | 4,489,449,512 |
| （分配準備積立金） | 1,868,808,422 | 1,618,431,626 |
| 元本等合計 | 13,698,238,180 | 14,000,647,157 |
| 純資産の部合計 | 13,698,238,180 | 14,000,647,157 |
| 負債・純資産合計 | 13,824,687,518 | 14,070,397,856 |
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