インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月9日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月8日 | 2019年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,265,409 | 379,721,932 |
| 親投資信託受益証券 | 12,780,533,980 | 12,002,452,432 |
| 派生商品評価勘定 | 9,151,476 | － |
| 前払金 | － | 10,583,700 |
| 差入委託証拠金 | 10,044,000 | 9,856,000 |
| 流動資産計 | 13,190,994,865 | 12,402,614,064 |
| 資産の部合計 | 13,190,994,865 | 12,402,614,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,367,680 | 10,510,996 |
| 前受金 | 11,312,000 | － |
| 未払金 | 216,228 | － |
| 未払解約金 | 12,429,681 | 5,256,208 |
| 未払受託者報酬 | 3,679,034 | 3,475,332 |
| 未払委託者報酬 | 36,790,987 | 34,753,906 |
| 未払利息 | 334 | 324 |
| その他未払費用 | 9,143,324 | 4,513,383 |
| 流動負債計 | 77,939,268 | 58,510,149 |
| 負債の部合計 | 77,939,268 | 58,510,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,990,398,863 | 9,529,024,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,122,656,734 | 2,815,079,202 |
| （分配準備積立金） | 1,605,521,214 | 1,413,144,661 |
| 元本等合計 | 13,113,055,597 | 12,344,103,915 |
| 純資産の部合計 | 13,113,055,597 | 12,344,103,915 |
| 負債・純資産合計 | 13,190,994,865 | 12,402,614,064 |
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