インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,688,873 | 407,150,434 |
| 親投資信託受益証券 | 8,644,276,110 | 8,347,189,029 |
| 派生商品評価勘定 | 13,492,200 | 1,503,080 |
| 未収入金 | 2,481,200 | 627,560 |
| 前払金 | － | 45,000 |
| 差入委託証拠金 | 16,905,000 | 15,691,000 |
| 流動資産計 | 9,066,843,383 | 8,772,206,103 |
| 資産の部合計 | 9,066,843,383 | 8,772,206,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 9,709,000 | － |
| 未払金 | － | 1,619,960 |
| 未払解約金 | 20,712,759 | 11,081,434 |
| 未払受託者報酬 | 2,566,696 | 2,335,124 |
| 未払委託者報酬 | 25,667,532 | 23,351,933 |
| 未払利息 | 64 | 149 |
| その他未払費用 | 7,457,981 | 3,690,763 |
| 流動負債計 | 66,114,032 | 42,079,363 |
| 負債の部合計 | 66,114,032 | 42,079,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,204,158,766 | 5,027,325,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,796,570,585 | 3,702,801,193 |
| （分配準備積立金） | 1,936,653,050 | 1,592,094,225 |
| 元本等合計 | 9,000,729,351 | 8,730,126,740 |
| 純資産の部合計 | 9,000,729,351 | 8,730,126,740 |
| 負債・純資産合計 | 9,066,843,383 | 8,772,206,103 |
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