インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月8日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,194,708 | 253,287,465 |
| 親投資信託受益証券 | 8,697,129,310 | 9,041,030,255 |
| 派生商品評価勘定 | 4,888,120 | 4,320,920 |
| 未収入金 | － | 396,800 |
| 前払金 | 2,023,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,984,000 | 9,417,000 |
| 流動資産計 | 9,118,219,138 | 9,308,452,440 |
| 資産の部合計 | 9,118,219,138 | 9,308,452,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,122,640 | 160,700 |
| 前受金 | － | 4,418,000 |
| 未払解約金 | 2,708,799 | 15,003,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,486,356 | 2,477,217 |
| 未払委託者報酬 | 24,864,179 | 24,772,850 |
| 未払利息 | 106 | 42 |
| その他未払費用 | 6,257,138 | 3,158,202 |
| 流動負債計 | 41,439,218 | 49,990,435 |
| 負債の部合計 | 41,439,218 | 49,990,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,177,172,771 | 5,180,695,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,899,607,149 | 4,077,766,728 |
| （分配準備積立金） | 1,446,286,351 | 1,289,316,911 |
| 元本等合計 | 9,076,779,920 | 9,258,462,005 |
| 純資産の部合計 | 9,076,779,920 | 9,258,462,005 |
| 負債・純資産合計 | 9,118,219,138 | 9,308,452,440 |
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