インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/09-2024/02/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月8日 | 2023年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,148,599 | 295,001,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,770,617,695 | 10,028,876,065 |
| 派生商品評価勘定 | 6,193,720 | 1,968,000 |
| 未収入金 | 451,920 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,685,000 | 9,780,000 |
| 流動資産計 | 10,015,096,934 | 10,335,625,945 |
| 資産の部合計 | 10,015,096,934 | 10,335,625,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 466,880 |
| 前受金 | 6,444,000 | 1,405,000 |
| 未払解約金 | 27,273,026 | 4,747,279 |
| 未払受託者報酬 | 2,601,711 | 2,736,799 |
| 未払委託者報酬 | 26,017,759 | 27,368,647 |
| 未払利息 | 207 | 620 |
| その他未払費用 | 5,615,382 | 2,839,748 |
| 流動負債計 | 67,952,085 | 39,564,973 |
| 負債の部合計 | 67,952,085 | 39,564,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,398,037,459 | 4,771,292,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,549,107,390 | 5,524,768,277 |
| （分配準備積立金） | 1,543,353,479 | 1,127,690,133 |
| 元本等合計 | 9,947,144,849 | 10,296,060,972 |
| 純資産の部合計 | 9,947,144,849 | 10,296,060,972 |
| 負債・純資産合計 | 10,015,096,934 | 10,335,625,945 |
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