インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/09-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月8日 | 2024年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,518,975 | 491,657,729 |
| 親投資信託受益証券 | 10,547,911,220 | 10,537,968,754 |
| 派生商品評価勘定 | 11,169,300 | 5,337,760 |
| 未収利息 | － | 3,224 |
| 前払金 | － | 32,379,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,791,374 | 59,155,310 |
| 流動資産計 | 11,052,390,869 | 11,126,501,777 |
| 資産の部合計 | 11,052,390,869 | 11,126,501,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,033,160 |
| 前受金 | 8,057,500 | － |
| 未払解約金 | 32,701,793 | 11,222,118 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,942 | 3,241,413 |
| 未払委託者報酬 | 29,510,033 | 32,414,780 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 4,602,085 | 2,558,877 |
| 流動負債計 | 77,822,374 | 92,470,348 |
| 負債の部合計 | 77,822,374 | 92,470,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,524,105,608 | 4,622,154,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,450,462,887 | 6,411,876,546 |
| （分配準備積立金） | 3,062,162,153 | 2,565,915,663 |
| 元本等合計 | 10,974,568,495 | 11,034,031,429 |
| 純資産の部合計 | 10,974,568,495 | 11,034,031,429 |
| 負債・純資産合計 | 11,052,390,869 | 11,126,501,777 |
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