インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月8日 | 2025年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,060,979 | 198,992,182 |
| 親投資信託受益証券 | 11,393,112,699 | 12,502,915,862 |
| 派生商品評価勘定 | 204,300 | 5,277,125 |
| 未収入金 | － | 1,563,727 |
| 未収利息 | 3,214 | 2,653 |
| 前払金 | 1,574,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,822,144 | 7,699,406 |
| 流動資産計 | 11,645,777,336 | 12,716,450,955 |
| 資産の部合計 | 11,645,777,336 | 12,716,450,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,263,460 | － |
| 前受金 | － | 5,826,712 |
| 未払解約金 | 13,381,757 | 55,997,493 |
| 未払受託者報酬 | 3,311,759 | 3,181,199 |
| 未払委託者報酬 | 33,118,181 | 31,812,619 |
| その他未払費用 | 4,755,397 | 2,474,324 |
| 流動負債計 | 56,830,554 | 99,292,347 |
| 負債の部合計 | 56,830,554 | 99,292,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,399,792,464 | 4,297,290,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,189,154,318 | 8,319,867,942 |
| （分配準備積立金） | 3,009,520,321 | 2,682,670,651 |
| 元本等合計 | 11,588,946,782 | 12,617,158,608 |
| 純資産の部合計 | 11,588,946,782 | 12,617,158,608 |
| 負債・純資産合計 | 11,645,777,336 | 12,716,450,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
