有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,331,600 | 1.87 |
| アメリカ | 259,204,828 | 76.53 | |
| フランス | 6,859,063 | 2.03 | |
| スペイン | 7,075,511 | 2.09 | |
| イギリス | 20,385,608 | 6.02 | |
| デンマーク | 3,421,289 | 1.01 | |
| ジャージー | 6,920,641 | 2.04 | |
| 小計 | 310,198,540 | 91.59 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,495,435 | 8.41 |
| 合計(純資産総額) | 338,693,975 | 100.00 | |
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