有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,679,200 | 2.11 |
| アメリカ | 166,975,780 | 52.69 | |
| フランス | 27,267,864 | 8.61 | |
| フィンランド | 10,488,038 | 3.31 | |
| アイルランド | 10,556,862 | 3.33 | |
| イギリス | 36,594,053 | 11.55 | |
| スイス | 13,534,522 | 4.27 | |
| デンマーク | 8,581,552 | 2.71 | |
| ジャージー | 7,002,659 | 2.21 | |
| 小計 | 287,680,530 | 90.79 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,197,995 | 9.21 |
| 合計(純資産総額) | 316,878,525 | 100.00 | |
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