MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年10月26日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年1月26日	自 2021年1月27日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	21,278,097	23,127,554
受取利息	29	2
有価証券売買等損益	86,845,560	93,723,735
営業収益合計	108,123,686	116,851,291
営業費用
支払利息	2,169	1,979
受託者報酬	96,738	106,169
委託者報酬	3,321,314	3,645,049
その他費用	16,059	17,635
営業費用合計	3,436,280	3,770,832
営業利益又は営業損失（△）	104,687,406	113,080,459
経常利益又は経常損失（△）	104,687,406	113,080,459
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	104,687,406	113,080,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,797,062	4,687,499
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-976,520,357	-792,898,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,752,568	159,606,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,752,568	159,606,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,544,763	57,835,362
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,544,763	57,835,362
分配金	30,327,835	26,542,234