MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,793,905 | 17,160,712 |
| 投資信託受益証券 | 604,012,158 | 611,504,519 |
| 親投資信託受益証券 | 49,885 | 49,875 |
| 未収入金 | 1,944,671 | － |
| 流動資産計 | 627,800,619 | 628,715,106 |
| 資産の部合計 | 627,800,619 | 628,715,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,756,154 | 4,239,925 |
| 未払解約金 | 13,598,927 | 3,480,582 |
| 未払受託者報酬 | 16,369 | 16,473 |
| 未払委託者報酬 | 562,024 | 565,601 |
| 未払利息 | 8 | 30 |
| その他未払費用 | 2,719 | 2,737 |
| 流動負債計 | 18,936,201 | 8,305,348 |
| 負債の部合計 | 18,936,201 | 8,305,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,384,775 | 1,413,308,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,520,357 | -792,898,587 |
| （分配準備積立金） | 6,934,984 | 1,188,766 |
| 元本等合計 | 608,864,418 | 620,409,758 |
| 純資産の部合計 | 608,864,418 | 620,409,758 |
| 負債・純資産合計 | 627,800,619 | 628,715,106 |
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