MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,160,712 | 12,980,987 |
| 投資信託受益証券 | 611,504,519 | 577,178,568 |
| 親投資信託受益証券 | 49,875 | 49,865 |
| 未収入金 | － | 11,655,795 |
| 流動資産計 | 628,715,106 | 601,865,215 |
| 資産の部合計 | 628,715,106 | 601,865,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,239,925 | 3,509,138 |
| 未払解約金 | 3,480,582 | 10,783,526 |
| 未払受託者報酬 | 16,473 | 15,795 |
| 未払委託者報酬 | 565,601 | 542,265 |
| 未払利息 | 30 | 19 |
| その他未払費用 | 2,737 | 2,623 |
| 流動負債計 | 8,305,348 | 14,853,366 |
| 負債の部合計 | 8,305,348 | 14,853,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,308,345 | 1,169,712,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,898,587 | -582,701,131 |
| （分配準備積立金） | 1,188,766 | 421,037 |
| 元本等合計 | 620,409,758 | 587,011,849 |
| 純資産の部合計 | 620,409,758 | 587,011,849 |
| 負債・純資産合計 | 628,715,106 | 601,865,215 |
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