MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/04/24 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/04/24 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/04/24 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年2月18日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年10月27日	信託期間の延長(終了日を2024年1月26日から2029年1月26日へ変更)

2026/04/24 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/04/24 9:14

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/24 9:14

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:14

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/24 9:14

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2014年 2月18日(設定日)から2029年 1月26日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/24 9:14

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/24 9:14

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 1月27日～2016年 7月26日	180
第6特定期間	2016年 7月27日～2017年 1月26日	180
第7特定期間	2017年 1月27日～2017年 7月26日	180
第8特定期間	2017年 7月27日～2018年 1月26日	180
第9特定期間	2018年 1月27日～2018年 7月26日	180
第10特定期間	2018年 7月27日～2019年 1月28日	180
第11特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月26日	180
第12特定期間	2019年 7月27日～2020年 1月27日	180
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	180
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月26日	180
第15特定期間	2021年 1月27日～2021年 7月26日	180
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月26日	180
第17特定期間	2022年 1月27日～2022年 7月26日	180
第18特定期間	2022年 7月27日～2023年 1月26日	180
第19特定期間	2023年 1月27日～2023年 7月26日	180
第20特定期間	2023年 7月27日～2024年 1月26日	180
第21特定期間	2024年 1月27日～2024年 7月26日	180
第22特定期間	2024年 7月27日～2025年 1月27日	180
第23特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	180
第24特定期間	2025年 7月29日～2026年 1月26日	180

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 1月27日～2016年 7月26日180第6特定期間2016年 7月27日～2017年 1月26日180第7特定期間2017年 1月27日～2017年 7月26日180第8特定期間2017年 7月27日～2018年 1月26日180第9特定期間2018年 1月27日～2018年 7月26日180第10特定期間2018年 7月27日～2019年 1月28日180第11特定期間2019年 1月29日～2019年 7月26日180第12特定期間2019年 7月27日～2020年 1月27日180第13特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日180第14特定期間2020年 7月28日～2021年 1月26日180第15特定期間2021年 1月27日～2021年 7月26日180第16特定期間2021年 7月27日～2022年 1月26日180第17特定期間2022年 1月27日～2022年 7月26日180第18特定期間2022年 7月27日～2023年 1月26日180第19特定期間2023年 1月27日～2023年 7月26日180第20特定期間2023年 7月27日～2024年 1月26日180第21特定期間2024年 1月27日～2024年 7月26日180第22特定期間2024年 7月27日～2025年 1月27日180第23特定期間2025年 1月28日～2025年 7月28日180第24特定期間2025年 7月29日～2026年 1月26日180

2026/04/24 9:14

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 1月27日～2016年 7月26日	255
第6特定期間	2016年 7月27日～2017年 1月26日	210
第7特定期間	2017年 1月27日～2017年 7月26日	210
第8特定期間	2017年 7月27日～2018年 1月26日	210
第9特定期間	2018年 1月27日～2018年 7月26日	210
第10特定期間	2018年 7月27日～2019年 1月28日	210
第11特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月26日	210
第12特定期間	2019年 7月27日～2020年 1月27日	210
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	210
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月26日	210
第15特定期間	2021年 1月27日～2021年 7月26日	210
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月26日	210
第17特定期間	2022年 1月27日～2022年 7月26日	210
第18特定期間	2022年 7月27日～2023年 1月26日	210
第19特定期間	2023年 1月27日～2023年 7月26日	210
第20特定期間	2023年 7月27日～2024年 1月26日	210
第21特定期間	2024年 1月27日～2024年 7月26日	210
第22特定期間	2024年 7月27日～2025年 1月27日	210
第23特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	210
第24特定期間	2025年 7月29日～2026年 1月26日	210

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 1月27日～2016年 7月26日255第6特定期間2016年 7月27日～2017年 1月26日210第7特定期間2017年 1月27日～2017年 7月26日210第8特定期間2017年 7月27日～2018年 1月26日210第9特定期間2018年 1月27日～2018年 7月26日210第10特定期間2018年 7月27日～2019年 1月28日210第11特定期間2019年 1月29日～2019年 7月26日210第12特定期間2019年 7月27日～2020年 1月27日210第13特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日210第14特定期間2020年 7月28日～2021年 1月26日210第15特定期間2021年 1月27日～2021年 7月26日210第16特定期間2021年 7月27日～2022年 1月26日210第17特定期間2022年 1月27日～2022年 7月26日210第18特定期間2022年 7月27日～2023年 1月26日210第19特定期間2023年 1月27日～2023年 7月26日210第20特定期間2023年 7月27日～2024年 1月26日210第21特定期間2024年 1月27日～2024年 7月26日210第22特定期間2024年 7月27日～2025年 1月27日210第23特定期間2025年 1月28日～2025年 7月28日210第24特定期間2025年 7月29日～2026年 1月26日210

2026/04/24 9:14

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/04/24 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月15日	臨時報告書
2025年10月28日	有価証券届出書
2025年10月28日	有価証券報告書
2025年11月17日	臨時報告書

2026/04/24 9:14

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 1月27日～2016年 7月26日	35.3
第6特定期間	2016年 7月27日～2017年 1月26日	17.6
第7特定期間	2017年 1月27日～2017年 7月26日	△3.8
第8特定期間	2017年 7月27日～2018年 1月26日	3.1
第9特定期間	2018年 1月27日～2018年 7月26日	△1.3
第10特定期間	2018年 7月27日～2019年 1月28日	△10.5
第11特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月26日	1.2
第12特定期間	2019年 7月27日～2020年 1月27日	△6.6
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△26.8
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月26日	18.0
第15特定期間	2021年 1月27日～2021年 7月26日	19.0
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月26日	18.4
第17特定期間	2022年 1月27日～2022年 7月26日	10.1
第18特定期間	2022年 7月27日～2023年 1月26日	10.0
第19特定期間	2023年 1月27日～2023年 7月26日	△1.5
第20特定期間	2023年 7月27日～2024年 1月26日	0.8
第21特定期間	2024年 1月27日～2024年 7月26日	11.7
第22特定期間	2024年 7月27日～2025年 1月27日	11.0
第23特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	△5.9
第24特定期間	2025年 7月29日～2026年 1月26日	3.6

e border="0">期 間収益率(%)第5特定期間2016年 1月27日～2016年 7月26日35.3第6特定期間2016年 7月27日～2017年 1月26日17.6第7特定期間2017年 1月27日～2017年 7月26日△3.8第8特定期間2017年 7月27日～2018年 1月26日3.1第9特定期間2018年 1月27日～2018年 7月26日△1.3第10特定期間2018年 7月27日～2019年 1月28日△10.5第11特定期間2019年 1月29日～2019年 7月26日1.2第12特定期間2019年 7月27日～2020年 1月27日△6.6第13特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日△26.8第14特定期間2020年 7月28日～2021年 1月26日18.0第15特定期間2021年 1月27日～2021年 7月26日19.0第16特定期間2021年 7月27日～2022年 1月26日18.4第17特定期間2022年 1月27日～2022年 7月26日10.1第18特定期間2022年 7月27日～2023年 1月26日10.0第19特定期間2023年 1月27日～2023年 7月26日△1.5第20特定期間2023年 7月27日～2024年 1月26日0.8第21特定期間2024年 1月27日～2024年 7月26日11.7第22特定期間2024年 7月27日～2025年 1月27日11.0第23特定期間2025年 1月28日～2025年 7月28日△5.9第24特定期間2025年 7月29日～2026年 1月26日3.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:14

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 1月27日～2016年 7月26日	21.5
第6特定期間	2016年 7月27日～2017年 1月26日	27.8
第7特定期間	2017年 1月27日～2017年 7月26日	△4.2
第8特定期間	2017年 7月27日～2018年 1月26日	2.2
第9特定期間	2018年 1月27日～2018年 7月26日	0.1
第10特定期間	2018年 7月27日～2019年 1月28日	△9.9
第11特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月26日	2.2
第12特定期間	2019年 7月27日～2020年 1月27日	△5.5
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△29.1
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月26日	16.2
第15特定期間	2021年 1月27日～2021年 7月26日	26.3
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月26日	21.9
第17特定期間	2022年 1月27日～2022年 7月26日	31.5
第18特定期間	2022年 7月27日～2023年 1月26日	7.3
第19特定期間	2023年 1月27日～2023年 7月26日	9.9
第20特定期間	2023年 7月27日～2024年 1月26日	8.1
第21特定期間	2024年 1月27日～2024年 7月26日	19.7
第22特定期間	2024年 7月27日～2025年 1月27日	14.5
第23特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	△9.1
第24特定期間	2025年 7月29日～2026年 1月26日	10.8

e border="0">期 間収益率(%)第5特定期間2016年 1月27日～2016年 7月26日21.5第6特定期間2016年 7月27日～2017年 1月26日27.8第7特定期間2017年 1月27日～2017年 7月26日△4.2第8特定期間2017年 7月27日～2018年 1月26日2.2第9特定期間2018年 1月27日～2018年 7月26日0.1第10特定期間2018年 7月27日～2019年 1月28日△9.9第11特定期間2019年 1月29日～2019年 7月26日2.2第12特定期間2019年 7月27日～2020年 1月27日△5.5第13特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日△29.1第14特定期間2020年 7月28日～2021年 1月26日16.2第15特定期間2021年 1月27日～2021年 7月26日26.3第16特定期間2021年 7月27日～2022年 1月26日21.9第17特定期間2022年 1月27日～2022年 7月26日31.5第18特定期間2022年 7月27日～2023年 1月26日7.3第19特定期間2023年 1月27日～2023年 7月26日9.9第20特定期間2023年 7月27日～2024年 1月26日8.1第21特定期間2024年 1月27日～2024年 7月26日19.7第22特定期間2024年 7月27日～2025年 1月27日14.5第23特定期間2025年 1月28日～2025年 7月28日△9.1第24特定期間2025年 7月29日～2026年 1月26日10.8

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/24 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/24 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:14

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/04/24 9:14

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:14

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/04/24 9:14

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

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#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/04/24 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	446,120,094	0.758	338,159,031	0.7674	342,352,560	97.94
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	49,791	1.0065	50,114	1.0066	50,119	0.01

e border="0">国/

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#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	3,552,573,871	1.4851	5,275,927,455	1.5004	5,330,281,836	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	796,655	1.0065	801,833	1.0066	801,912	0.01

e border="0">国/

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#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	342,352,560	97.94
親投資信託受益証券	日本	50,119	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,149,232	2.05
合計(純資産総額)		349,551,911	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本342,352,56097.94親投資信託受益証券日本50,1190.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,149,2322.05合計(純資産総額)349,551,911100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:14

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,330,281,836	98.02
親投資信託受益証券	日本	801,912	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,782,016	1.96
合計(純資産総額)		5,437,865,764	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,330,281,83698.02親投資信託受益証券日本801,9120.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―106,782,0161.96合計(純資産総額)5,437,865,764100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:14

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/24 9:14

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/24 9:14

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日	第24特定期間自 2025年 7月29日至 2026年 1月26日
営業収益
受取配当金	5,310,845	5,340,477
受取利息	19,189	17,534
有価証券売買等損益	△25,078,767	8,049,479
営業収益合計	△19,748,733	13,407,490
営業費用
受託者報酬	54,976	51,929
委託者報酬	1,887,482	1,782,769
その他費用	9,103	8,596
営業費用合計	1,951,561	1,843,294
営業利益又は営業損失(△)	△21,700,294	11,564,196
経常利益又は経常損失(△)	△21,700,294	11,564,196
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,700,294	11,564,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△463,293	82,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△226,622,733	△252,768,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,760,578	18,373,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,760,578	18,373,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,231,374	10,835,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,231,374	10,835,736
分配金	10,437,963	10,224,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△252,768,493	△243,973,786

2026/04/24 9:14

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:14

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:14

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:14

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/24 9:14

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/24 9:14

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2016年 7月26日)	1,227,487,400	1,233,431,574	6,195	6,225
第6特定期間末	(2017年 1月26日)	2,871,411,149	2,883,538,126	7,103	7,133
第7特定期間末	(2017年 7月26日)	3,310,865,265	3,325,798,571	6,651	6,681
第8特定期間末	(2018年 1月26日)	2,286,689,320	2,296,966,626	6,675	6,705
第9特定期間末	(2018年 7月26日)	1,759,972,653	1,768,216,266	6,405	6,435
第10特定期間末	(2019年 1月28日)	1,266,343,927	1,273,183,188	5,555	5,585
第11特定期間末	(2019年 7月26日)	1,009,482,345	1,015,049,683	5,440	5,470
第12特定期間末	(2020年 1月27日)	828,305,247	833,373,091	4,903	4,933
第13特定期間末	(2020年 7月27日)	592,502,986	597,719,366	3,408	3,438
第14特定期間末	(2021年 1月26日)	608,864,418	613,620,572	3,840	3,870
第15特定期間末	(2021年 7月26日)	620,409,758	624,649,683	4,390	4,420
第16特定期間末	(2022年 1月26日)	587,011,849	590,520,987	5,018	5,048
第17特定期間末	(2022年 7月26日)	464,168,024	466,772,376	5,347	5,377
第18特定期間末	(2023年 1月26日)	438,938,617	441,248,594	5,701	5,731
第19特定期間末	(2023年 7月26日)	406,749,330	408,994,008	5,436	5,466
第20特定期間末	(2024年 1月26日)	362,520,891	364,572,735	5,300	5,330
第21特定期間末	(2024年 7月26日)	358,784,709	360,660,578	5,738	5,768
第22特定期間末	(2025年 1月27日)	368,134,255	369,918,525	6,190	6,220
第23特定期間末	(2025年 7月28日)	327,317,538	329,057,796	5,643	5,673
第24特定期間末	(2026年 1月26日)	318,954,070	320,642,853	5,666	5,696
	2025年 2月末日	344,313,301	―	5,947	―
	3月末日	355,046,654	―	6,101	―
	4月末日	325,914,907	―	5,639	―
	5月末日	315,134,131	―	5,536	―
	6月末日	331,665,545	―	5,680	―
	7月末日	328,133,463	―	5,706	―
	8月末日	331,410,292	―	5,724	―
	9月末日	324,084,730	―	5,712	―
	10月末日	304,288,465	―	5,313	―
	11月末日	309,989,455	―	5,458	―
	12月末日	308,166,980	―	5,438	―
	2026年 1月末日	327,475,723	―	5,802	―
	2月末日	349,551,911	―	6,340	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間末(2016年 7月26日)1,227,487,4001,233,431,5746,1956,225第6特定期間末(2017年 1月26日)2,871,411,1492,883,538,1267,1037,133第7特定期間末(2017年 7月26日)3,310,865,2653,325,798,5716,6516,681第8特定期間末(2018年 1月26日)2,286,689,3202,296,966,6266,6756,705第9特定期間末(2018年 7月26日)1,759,972,6531,768,216,2666,4056,435第10特定期間末(2019年 1月28日)1,266,343,9271,273,183,1885,5555,585第11特定期間末(2019年 7月26日)1,009,482,3451,015,049,6835,4405,470第12特定期間末(2020年 1月27日)828,305,247833,373,0914,9034,933第13特定期間末(2020年 7月27日)592,502,986597,719,3663,4083,438第14特定期間末(2021年 1月26日)608,864,418613,620,5723,8403,870第15特定期間末(2021年 7月26日)620,409,758624,649,6834,3904,420第16特定期間末(2022年 1月26日)587,011,849590,520,9875,0185,048第17特定期間末(2022年 7月26日)464,168,024466,772,3765,3475,377第18特定期間末(2023年 1月26日)438,938,617441,248,5945,7015,731第19特定期間末(2023年 7月26日)406,749,330408,994,0085,4365,466第20特定期間末(2024年 1月26日)362,520,891364,572,7355,3005,330第21特定期間末(2024年 7月26日)358,784,709360,660,5785,7385,768第22特定期間末(2025年 1月27日)368,134,255369,918,5256,1906,220第23特定期間末(2025年 7月28日)327,317,538329,057,7965,6435,673第24特定期間末(2026年 1月26日)318,954,070320,642,8535,6665,6962025年 2月末日344,313,301―5,947―3月末日355,046,654―6,101―4月末日325,914,907―5,639―5月末日315,134,131―5,536―6月末日331,665,545―5,680―7月末日328,133,463―5,706―8月末日331,410,292―5,724―9月末日324,084,730―5,712―10月末日304,288,465―5,313―11月末日309,989,455―5,458―12月末日308,166,980―5,438―2026年 1月末日327,475,723―5,802―2月末日349,551,911―6,340―

2026/04/24 9:14

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2016年 7月26日)	17,824,054,019	17,929,097,637	5,939	5,974
第6特定期間末	(2017年 1月26日)	21,918,181,323	22,022,147,465	7,379	7,414
第7特定期間末	(2017年 7月26日)	22,296,226,040	22,409,958,691	6,861	6,896
第8特定期間末	(2018年 1月26日)	16,940,886,913	17,028,090,507	6,799	6,834
第9特定期間末	(2018年 7月26日)	13,987,575,872	14,061,769,535	6,598	6,633
第10特定期間末	(2019年 1月28日)	10,506,822,818	10,570,977,826	5,732	5,767
第11特定期間末	(2019年 7月26日)	9,565,679,957	9,624,972,868	5,647	5,682
第12特定期間末	(2020年 1月27日)	7,964,779,880	8,019,162,912	5,126	5,161
第13特定期間末	(2020年 7月27日)	5,202,498,080	5,255,657,890	3,425	3,460
第14特定期間末	(2021年 1月26日)	5,363,293,679	5,413,086,686	3,770	3,805
第15特定期間末	(2021年 7月26日)	5,852,555,029	5,897,542,281	4,553	4,588
第16特定期間末	(2022年 1月26日)	5,840,311,787	5,878,588,619	5,340	5,375
第17特定期間末	(2022年 7月26日)	5,822,333,280	5,852,247,477	6,812	6,847
第18特定期間末	(2023年 1月26日)	5,111,100,696	5,136,307,589	7,097	7,132
第19特定期間末	(2023年 7月26日)	5,014,244,256	5,037,362,877	7,591	7,626
第20特定期間末	(2024年 1月26日)	4,606,960,025	4,627,118,250	7,999	8,034
第21特定期間末	(2024年 7月26日)	5,015,286,586	5,034,024,244	9,368	9,403
第22特定期間末	(2025年 1月27日)	5,393,953,523	5,411,898,224	10,521	10,556
第23特定期間末	(2025年 7月28日)	4,691,605,961	4,709,158,513	9,355	9,390
第24特定期間末	(2026年 1月26日)	4,800,987,269	4,817,540,068	10,151	10,186
	2025年 2月末日	4,991,930,251	―	9,772	―
	3月末日	5,128,304,661	―	10,074	―
	4月末日	4,512,154,916	―	8,908	―
	5月末日	4,470,281,168	―	8,859	―
	6月末日	4,627,031,779	―	9,195	―
	7月末日	4,803,382,012	―	9,564	―
	8月末日	4,738,656,063	―	9,491	―
	9月末日	4,781,791,207	―	9,636	―
	10月末日	4,566,110,681	―	9,336	―
	11月末日	4,723,822,028	―	9,795	―
	12月末日	4,673,881,123	―	9,799	―
	2026年 1月末日	4,892,068,416	―	10,338	―
	2月末日	5,437,865,764	―	11,530	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間末(2016年 7月26日)17,824,054,01917,929,097,6375,9395,974第6特定期間末(2017年 1月26日)21,918,181,32322,022,147,4657,3797,414第7特定期間末(2017年 7月26日)22,296,226,04022,409,958,6916,8616,896第8特定期間末(2018年 1月26日)16,940,886,91317,028,090,5076,7996,834第9特定期間末(2018年 7月26日)13,987,575,87214,061,769,5356,5986,633第10特定期間末(2019年 1月28日)10,506,822,81810,570,977,8265,7325,767第11特定期間末(2019年 7月26日)9,565,679,9579,624,972,8685,6475,682第12特定期間末(2020年 1月27日)7,964,779,8808,019,162,9125,1265,161第13特定期間末(2020年 7月27日)5,202,498,0805,255,657,8903,4253,460第14特定期間末(2021年 1月26日)5,363,293,6795,413,086,6863,7703,805第15特定期間末(2021年 7月26日)5,852,555,0295,897,542,2814,5534,588第16特定期間末(2022年 1月26日)5,840,311,7875,878,588,6195,3405,375第17特定期間末(2022年 7月26日)5,822,333,2805,852,247,4776,8126,847第18特定期間末(2023年 1月26日)5,111,100,6965,136,307,5897,0977,132第19特定期間末(2023年 7月26日)5,014,244,2565,037,362,8777,5917,626第20特定期間末(2024年 1月26日)4,606,960,0254,627,118,2507,9998,034第21特定期間末(2024年 7月26日)5,015,286,5865,034,024,2449,3689,403第22特定期間末(2025年 1月27日)5,393,953,5235,411,898,22410,52110,556第23特定期間末(2025年 7月28日)4,691,605,9614,709,158,5139,3559,390第24特定期間末(2026年 1月26日)4,800,987,2694,817,540,06810,15110,1862025年 2月末日4,991,930,251―9,772―3月末日5,128,304,661―10,074―4月末日4,512,154,916―8,908―5月末日4,470,281,168―8,859―6月末日4,627,031,779―9,195―7月末日4,803,382,012―9,564―8月末日4,738,656,063―9,491―9月末日4,781,791,207―9,636―10月末日4,566,110,681―9,336―11月末日4,723,822,028―9,795―12月末日4,673,881,123―9,799―2026年 1月末日4,892,068,416―10,338―2月末日5,437,865,764―11,530―

2026/04/24 9:14

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	349,571,105	円
Ⅱ 負債総額	19,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,551,911	円
Ⅳ 発行済口数	551,302,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6340	円
(1万口当たり純資産額)	(6,340	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額349,571,105円Ⅱ 負債総額19,194円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)349,551,911円Ⅳ 発行済口数551,302,992口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6340円(1万口当たり純資産額)(6,340円)

2026/04/24 9:14

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	5,443,959,138	円
Ⅱ 負債総額	6,093,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,437,865,764	円
Ⅳ 発行済口数	4,716,417,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1530	円
(1万口当たり純資産額)	(11,530	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,443,959,138円Ⅱ 負債総額6,093,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,437,865,764円Ⅳ 発行済口数4,716,417,662口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1530円(1万口当たり純資産額)(11,530円)

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#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月27日から翌月26日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年2月18日から2014年5月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:14

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2016年 1月27日～2016年 7月26日	285,281,876	308,235,994	1,981,391,411
第6特定期間	2016年 7月27日～2017年 1月26日	2,654,105,431	593,170,947	4,042,325,895
第7特定期間	2017年 1月27日～2017年 7月26日	1,670,119,190	734,676,192	4,977,768,893
第8特定期間	2017年 7月27日～2018年 1月26日	324,931,702	1,876,931,657	3,425,768,938
第9特定期間	2018年 1月27日～2018年 7月26日	84,531,562	762,429,228	2,747,871,272
第10特定期間	2018年 7月27日～2019年 1月28日	80,590,167	548,707,641	2,279,753,798
第11特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月26日	74,795,032	498,769,258	1,855,779,572
第12特定期間	2019年 7月27日～2020年 1月27日	48,978,985	215,477,165	1,689,281,392
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	237,836,367	188,324,102	1,738,793,657
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月26日	89,030,001	242,438,883	1,585,384,775
第15特定期間	2021年 1月27日～2021年 7月26日	102,408,090	274,484,520	1,413,308,345
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月26日	89,240,811	332,836,176	1,169,712,980
第17特定期間	2022年 1月27日～2022年 7月26日	143,153,852	444,749,269	868,117,563
第18特定期間	2022年 7月27日～2023年 1月26日	36,693,146	134,818,356	769,992,353
第19特定期間	2023年 1月27日～2023年 7月26日	24,396,916	46,162,942	748,226,327
第20特定期間	2023年 7月27日～2024年 1月26日	34,377,430	98,655,673	683,948,084
第21特定期間	2024年 1月27日～2024年 7月26日	35,836,208	94,494,557	625,289,735
第22特定期間	2024年 7月27日～2025年 1月27日	50,997,073	81,529,820	594,756,988
第23特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	31,253,913	45,924,870	580,086,031
第24特定期間	2025年 7月29日～2026年 1月26日	23,890,986	41,049,161	562,927,856

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第5特定期間2016年 1月27日～2016年 7月26日285,281,876308,235,9941,981,391,411第6特定期間2016年 7月27日～2017年 1月26日2,654,105,431593,170,9474,042,325,895第7特定期間2017年 1月27日～2017年 7月26日1,670,119,190734,676,1924,977,768,893第8特定期間2017年 7月27日～2018年 1月26日324,931,7021,876,931,6573,425,768,938第9特定期間2018年 1月27日～2018年 7月26日84,531,562762,429,2282,747,871,272第10特定期間2018年 7月27日～2019年 1月28日80,590,167548,707,6412,279,753,798第11特定期間2019年 1月29日～2019年 7月26日74,795,032498,769,2581,855,779,572第12特定期間2019年 7月27日～2020年 1月27日48,978,985215,477,1651,689,281,392第13特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日237,836,367188,324,1021,738,793,657第14特定期間2020年 7月28日～2021年 1月26日89,030,001242,438,8831,585,384,775第15特定期間2021年 1月27日～2021年 7月26日102,408,090274,484,5201,413,308,345第16特定期間2021年 7月27日～2022年 1月26日89,240,811332,836,1761,169,712,980第17特定期間2022年 1月27日～2022年 7月26日143,153,852444,749,269868,117,563第18特定期間2022年 7月27日～2023年 1月26日36,693,146134,818,356769,992,353第19特定期間2023年 1月27日～2023年 7月26日24,396,91646,162,942748,226,327第20特定期間2023年 7月27日～2024年 1月26日34,377,43098,655,673683,948,084第21特定期間2024年 1月27日～2024年 7月26日35,836,20894,494,557625,289,735第22特定期間2024年 7月27日～2025年 1月27日50,997,07381,529,820594,756,988第23特定期間2025年 1月28日～2025年 7月28日31,253,91345,924,870580,086,031第24特定期間2025年 7月29日～2026年 1月26日23,890,98641,049,161562,927,856e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/04/24 9:14

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2016年 1月27日～2016年 7月26日	2,744,480,178	4,572,753,391	30,012,462,448
第6特定期間	2016年 7月27日～2017年 1月26日	4,661,887,228	4,969,737,611	29,704,612,065
第7特定期間	2017年 1月27日～2017年 7月26日	6,322,804,428	3,532,373,344	32,495,043,149
第8特定期間	2017年 7月27日～2018年 1月26日	1,843,857,752	9,423,588,222	24,915,312,679
第9特定期間	2018年 1月27日～2018年 7月26日	756,078,393	4,473,201,409	21,198,189,663
第10特定期間	2018年 7月27日～2019年 1月28日	609,841,045	3,478,028,277	18,330,002,431
第11特定期間	2019年 1月29日～2019年 7月26日	618,347,213	2,007,517,755	16,940,831,889
第12特定期間	2019年 7月27日～2020年 1月27日	556,050,826	1,958,873,538	15,538,009,177
第13特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	743,218,154	1,092,710,143	15,188,517,188
第14特定期間	2020年 7月28日～2021年 1月26日	551,166,023	1,513,109,569	14,226,573,642
第15特定期間	2021年 1月27日～2021年 7月26日	596,826,596	1,969,899,646	12,853,500,592
第16特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月26日	408,834,242	2,326,096,934	10,936,237,900
第17特定期間	2022年 1月27日～2022年 7月26日	535,591,674	2,924,916,050	8,546,913,524
第18特定期間	2022年 7月27日～2023年 1月26日	210,359,141	1,555,302,967	7,201,969,698
第19特定期間	2023年 1月27日～2023年 7月26日	130,262,990	726,912,258	6,605,320,430
第20特定期間	2023年 7月27日～2024年 1月26日	205,940,361	1,051,767,811	5,759,492,980
第21特定期間	2024年 1月27日～2024年 7月26日	113,307,157	519,183,300	5,353,616,837
第22特定期間	2024年 7月27日～2025年 1月27日	138,640,785	365,200,131	5,127,057,491
第23特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月28日	82,548,258	194,590,715	5,015,015,034
第24特定期間	2025年 7月29日～2026年 1月26日	68,535,357	354,179,033	4,729,371,358

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第5特定期間2016年 1月27日～2016年 7月26日2,744,480,1784,572,753,39130,012,462,448第6特定期間2016年 7月27日～2017年 1月26日4,661,887,2284,969,737,61129,704,612,065第7特定期間2017年 1月27日～2017年 7月26日6,322,804,4283,532,373,34432,495,043,149第8特定期間2017年 7月27日～2018年 1月26日1,843,857,7529,423,588,22224,915,312,679第9特定期間2018年 1月27日～2018年 7月26日756,078,3934,473,201,40921,198,189,663第10特定期間2018年 7月27日～2019年 1月28日609,841,0453,478,028,27718,330,002,431第11特定期間2019年 1月29日～2019年 7月26日618,347,2132,007,517,75516,940,831,889第12特定期間2019年 7月27日～2020年 1月27日556,050,8261,958,873,53815,538,009,177第13特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日743,218,1541,092,710,14315,188,517,188第14特定期間2020年 7月28日～2021年 1月26日551,166,0231,513,109,56914,226,573,642第15特定期間2021年 1月27日～2021年 7月26日596,826,5961,969,899,64612,853,500,592第16特定期間2021年 7月27日～2022年 1月26日408,834,2422,326,096,93410,936,237,900第17特定期間2022年 1月27日～2022年 7月26日535,591,6742,924,916,0508,546,913,524第18特定期間2022年 7月27日～2023年 1月26日210,359,1411,555,302,9677,201,969,698第19特定期間2023年 1月27日～2023年 7月26日130,262,990726,912,2586,605,320,430第20特定期間2023年 7月27日～2024年 1月26日205,940,3611,051,767,8115,759,492,980第21特定期間2024年 1月27日～2024年 7月26日113,307,157519,183,3005,353,616,837第22特定期間2024年 7月27日～2025年 1月27日138,640,785365,200,1315,127,057,491第23特定期間2025年 1月28日～2025年 7月28日82,548,258194,590,7155,015,015,034第24特定期間2025年 7月29日～2026年 1月26日68,535,357354,179,0334,729,371,358e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/04/24 9:14

#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/04/24 9:14

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:14

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:14

#52 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/04/24 9:14

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/24 9:14

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="643" height="877" alt="">2026/04/24 9:14

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	29,629,250,888	円
Ⅱ 負債総額	358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,629,250,530	円
Ⅳ 発行済口数	29,435,799,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円
(1万口当たり純資産額)	(10,066	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,629,250,888円Ⅱ 負債総額358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,629,250,530円Ⅳ 発行済口数29,435,799,975口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066円(1万口当たり純資産額)(10,066円)

2026/04/24 9:14

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,509,908,859
国債証券	23,971,161,600
未収利息	442,390
流動資産合計	46,481,512,849
資産合計	46,481,512,849
負債の部
流動負債
未払解約金	5,221,030
流動負債合計	5,221,030
負債合計	5,221,030
純資産の部
元本等
元本	46,203,993,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,298,612
元本等合計	46,476,291,819
純資産合計	46,476,291,819
負債純資産合計	46,481,512,849

注記表

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#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,092,190,500	50.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,537,060,030	49.06
合計(純資産総額)		29,629,250,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本15,092,190,50050.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,537,060,03049.06合計(純資産総額)29,629,250,530100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/04/24 9:14