有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/29-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:14
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 7月29日から2026年 1月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2025年 7月28日現在)		第24特定期間 (2026年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		580,086,031口		562,927,856口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	252,768,493円	元本の欠損	243,973,786円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5643円	1口当たり純資産額	0.5666円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,643円)	(1万口当たり純資産額)	(5,666円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日				第24特定期間自 2025年 7月29日至 2026年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第130期自 2025年 1月28日至 2025年 2月26日				第136期自 2025年 7月29日至 2025年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	161,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,165,680円		収益調整金額	C	84,763,806円
	分配準備積立金額	D	24,384,593円		分配準備積立金額	D	18,359,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,550,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,285,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	582,041,248口		当ファンドの期末残存口数	F	577,609,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,864円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,788円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,746,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,732,829円
	第131期自 2025年 2月27日至 2025年 3月26日				第137期自 2025年 8月27日至 2025年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,009,085円		費用控除後の配当等収益額	A	2,173,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,171,745円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,750,226円		収益調整金額	C	83,119,149円
	分配準備積立金額	D	22,431,611円		分配準備積立金額	D	16,403,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,362,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,695,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	578,649,375口		当ファンドの期末残存口数	F	566,060,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,796円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,735,948円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,698,181円
	第132期自 2025年 3月27日至 2025年 4月28日				第138期自 2025年 9月27日至 2025年10月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	673,657円		費用控除後の配当等収益額	A	346,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,652,155円		収益調整金額	C	83,788,685円
	分配準備積立金額	D	23,601,753円		分配準備積立金額	D	16,819,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,927,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,954,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	576,644,926口		当ファンドの期末残存口数	F	569,501,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,772円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,729,934円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,708,505円
	第133期自 2025年 4月29日至 2025年 5月26日				第139期自 2025年10月28日至 2025年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	226,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,049,910円		収益調整金額	C	83,546,061円
	分配準備積立金額	D	22,475,091円		分配準備積立金額	D	15,160,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,525,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,932,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	578,422,294口		当ファンドの期末残存口数	F	566,404,831口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,735,266円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,699,214円
	第134期自 2025年 5月27日至 2025年 6月26日				第140期自 2025年11月27日至 2025年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,874,074円		費用控除後の配当等収益額	A	1,401,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,409,837円		収益調整金額	C	83,498,151円
	分配準備積立金額	D	20,339,945円		分配準備積立金額	D	13,627,935円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,623,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,527,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	583,478,229口		当ファンドの期末残存口数	F	565,777,093口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,750,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,697,331円
	第135期自 2025年 6月27日至 2025年 7月28日				第141期自 2025年12月27日至 2026年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,946円		費用控除後の配当等収益額	A	412,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,968,146円		収益調整金額	C	83,123,694円
	分配準備積立金額	D	20,289,760円		分配準備積立金額	D	13,219,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,305,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,755,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	580,086,031口		当ファンドの期末残存口数	F	562,927,856口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,718円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,740,258円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,688,783円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2025年 7月29日至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2026年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日	第24特定期間自 2025年 7月29日至 2026年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	594,756,988円	580,086,031円
期中追加設定元本額	31,253,913円	23,890,986円
期中一部解約元本額	45,924,870円	41,049,161円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2025年 7月28日現在)	第24特定期間 (2026年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,819,568	14,763,280
親投資信託受益証券	20	20
合計	4,819,588	14,763,300

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/29-2026/01/26)

開示資料

決算