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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

【提出】: 2022/04/26 9:20
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2021年 7月26日現在)		第16特定期間 (2022年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,413,308,345口		1,169,712,980口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	792,898,587円	元本の欠損	582,701,131円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4390円	1口当たり純資産額	0.5018円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,390円)	(1万口当たり純資産額)	(5,018円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2021年 1月27日至 2021年 7月26日				第16特定期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第82期自 2021年 1月27日至 2021年 2月26日				第88期自 2021年 7月27日至 2021年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,474,191円		費用控除後の配当等収益額	A	1,851,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	294,675,480円		収益調整金額	C	262,815,562円
	分配準備積立金額	D	6,727,382円		分配準備積立金額	D	1,155,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,877,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,822,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,557,202,158口		当ファンドの期末残存口数	F	1,387,273,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,951円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,916円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,671,606円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,161,820円
	第83期自 2021年 2月27日至 2021年 3月26日				第89期自 2021年 8月27日至 2021年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,043,959円		費用控除後の配当等収益額	A	4,888,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	287,680,899円		収益調整金額	C	257,227,217円
	分配準備積立金額	D	4,368,662円		分配準備積立金額	D	1,591,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,093,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,706,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,519,893,697口		当ファンドの期末残存口数	F	1,372,151,183口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,921円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,559,681円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,116,453円
	第84期自 2021年 3月27日至 2021年 4月26日				第90期自 2021年 9月28日至 2021年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,379,913円		費用控除後の配当等収益額	A	1,374,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	284,448,495円		収益調整金額	C	240,277,733円
	分配準備積立金額	D	4,771,709円		分配準備積立金額	D	2,174,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,600,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,825,862円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,502,676,379口		当ファンドの期末残存口数	F	1,281,515,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,953円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,902円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,508,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,844,545円
	第85期自 2021年 4月27日至 2021年 5月26日				第91期自 2021年10月27日至 2021年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,693,585円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	271,681,608円		収益調整金額	C	227,143,775円
	分配準備積立金額	D	4,371,049円		分配準備積立金額	D	928,150円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,746,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,071,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,434,812,632口		当ファンドの期末残存口数	F	1,217,921,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,872円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,304,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,653,763円
	第86期自 2021年 5月27日至 2021年 6月28日				第92期自 2021年11月27日至 2021年12月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,143,513円		費用控除後の配当等収益額	A	2,907,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	268,874,311円		収益調整金額	C	218,658,192円
	分配準備積立金額	D	3,660,627円		分配準備積立金額	D	310,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,678,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,875,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,419,518,891口		当ファンドの期末残存口数	F	1,188,331,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,867円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,258,556円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,564,993円
	第87期自 2021年 6月29日至 2021年 7月26日				第93期自 2021年12月28日至 2022年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,927,798円		費用控除後の配当等収益額	A	783,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	267,733,956円		収益調整金額	C	214,086,102円
	分配準備積立金額	D	3,500,893円		分配準備積立金額	D	806,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,162,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,676,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,413,308,345口		当ファンドの期末残存口数	F	1,169,712,980口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,932円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,843円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,239,925円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,509,138円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2022年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2021年 1月27日至 2021年 7月26日	第16特定期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,585,384,775円	1,413,308,345円
期中追加設定元本額	102,408,090円	89,240,811円
期中一部解約元本額	274,484,520円	332,836,176円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2021年 7月26日現在)	第16特定期間 (2022年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△51,636,912	55,797,694
親投資信託受益証券	-	-
合計	△51,636,912	55,797,694

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

開示資料

決算