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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)

【提出】: 2023/04/26 9:01
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2022年 7月26日現在)		第18特定期間 (2023年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		868,117,563口		769,992,353口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	403,949,539円	元本の欠損	331,053,736円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5347円	1口当たり純資産額	0.5701円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,347円)	(1万口当たり純資産額)	(5,701円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日				第18特定期間自 2022年 7月27日至 2023年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自 2022年 1月27日至 2022年 2月28日				第100期自 2022年 7月27日至 2022年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,801,889円		費用控除後の配当等収益額	A	727,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	204,639,497円		収益調整金額	C	149,442,070円
	分配準備積立金額	D	392,892円		分配準備積立金額	D	306,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,834,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,476,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,130,296,451口		当ファンドの期末残存口数	F	862,918,420口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,390,889円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,588,755円
	第95期自 2022年 3月 1日至 2022年 3月28日				第101期自 2022年 8月27日至 2022年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,103,208円		費用控除後の配当等収益額	A	2,307,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,678,010円		収益調整金額	C	140,138,702円
	分配準備積立金額	D	455,282円		分配準備積立金額	D	568,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,236,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,015,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,056,245,047口		当ファンドの期末残存口数	F	820,961,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,819円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,742円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,168,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,462,884円
	第96期自 2022年 3月29日至 2022年 4月26日				第102期自 2022年 9月27日至 2022年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,804,905円		費用控除後の配当等収益額	A	981,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	180,021,457円		収益調整金額	C	138,956,689円
	分配準備積立金額	D	412,182円		分配準備積立金額	D	407,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,238,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,345,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,007,812,509口		当ファンドの期末残存口数	F	814,020,857口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,808円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,023,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,442,062円
	第97期自 2022年 4月27日至 2022年 5月26日				第103期自 2022年10月27日至 2022年11月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	943,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,916,507円		収益調整金額	C	133,532,490円
	分配準備積立金額	D	664,609円		分配準備積立金額	D	552,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,581,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,027,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	964,882,406口		当ファンドの期末残存口数	F	791,456,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,778円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,706円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,894,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,374,369円
	第98期自 2022年 5月27日至 2022年 6月27日				第104期自 2022年11月29日至 2022年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,489,659円		費用控除後の配当等収益額	A	1,742,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	153,862,197円		収益調整金額	C	128,850,433円
	分配準備積立金額	D	597,591円		分配準備積立金額	D	297,595円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,949,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,890,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	883,450,928口		当ファンドの期末残存口数	F	770,502,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,787円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,698円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,650,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,311,508円
	第99期自 2022年 6月28日至 2022年 7月26日				第105期自 2022年12月27日至 2023年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	650,401円		費用控除後の配当等収益額	A	547,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	151,209,012円		収益調整金額	C	128,381,048円
	分配準備積立金額	D	1,395,116円		分配準備積立金額	D	112,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,254,529円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,041,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	868,117,563口		当ファンドの期末残存口数	F	769,992,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,675円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,604,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,309,977円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2022年 7月27日至 2023年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2023年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日	第18特定期間自 2022年 7月27日至 2023年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,169,712,980円	868,117,563円
期中追加設定元本額	143,153,852円	36,693,146円
期中一部解約元本額	444,749,269円	134,818,356円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2022年 7月26日現在)	第18特定期間 (2023年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	26,749,482	11,593,407
親投資信託受益証券	-	-
合計	26,749,482	11,593,407

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)

開示資料

決算