有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

【提出】: 2019/10/25 9:26
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 1月29日から2019年 7月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2019年 1月28日現在)		第11特定期間 (2019年 7月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,279,753,798口		1,855,779,572口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,013,409,871円	元本の欠損	846,297,227円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5555円	1口当たり純資産額	0.5440円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,555円)	(1万口当たり純資産額)	(5,440円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2018年 7月27日至 2019年 1月28日				第11特定期間自 2019年 1月29日至 2019年 7月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第52期自 2018年 7月27日至 2018年 8月27日				第58期自 2019年 1月29日至 2019年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,545,811円		費用控除後の配当等収益額	A	9,407,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	465,753,582円		収益調整金額	C	418,634,859円
	分配準備積立金額	D	42,091,117円		分配準備積立金額	D	35,912,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,390,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,955,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,517,309,255口		当ファンドの期末残存口数	F	2,255,671,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,056円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,551,927円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,767,015円
	第53期自 2018年 8月28日至 2018年 9月26日				第59期自 2019年 2月27日至 2019年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,437,462円		費用控除後の配当等収益額	A	6,268,379円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	448,958,113円		収益調整金額	C	412,335,449円
	分配準備積立金額	D	39,433,811円		分配準備積立金額	D	37,509,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,829,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,112,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,425,681,895口		当ファンドの期末残存口数	F	2,219,432,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,064円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,055円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,277,045円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,658,296円
	第54期自 2018年 9月27日至 2018年10月26日				第60期自 2019年 3月27日至 2019年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,589,047円		費用控除後の配当等収益額	A	7,884,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	442,587,515円		収益調整金額	C	406,849,789円
	分配準備積立金額	D	43,442,888円		分配準備積立金額	D	36,451,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,619,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,186,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,388,708,843口		当ファンドの期末残存口数	F	2,189,042,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,061円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,166,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,567,126円
	第55期自 2018年10月27日至 2018年11月26日				第61期自 2019年 4月27日至 2019年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,325,259円		費用控除後の配当等収益額	A	2,171,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	435,685,880円		収益調整金額	C	398,631,797円
	分配準備積立金額	D	40,067,717円		分配準備積立金額	D	36,861,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	481,078,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,664,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,350,654,488口		当ファンドの期末残存口数	F	2,144,110,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,046円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,041円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,051,963円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,432,330円
	第56期自 2018年11月27日至 2018年12月26日				第62期自 2019年 5月28日至 2019年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,905,807円		費用控除後の配当等収益額	A	11,337,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	427,856,964円		収益調整金額	C	357,223,544円
	分配準備積立金額	D	37,457,321円		分配準備積立金額	D	28,985,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,220,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,546,863円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,307,442,970口		当ファンドの期末残存口数	F	1,920,045,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,070円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,922,328円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,760,135円
	第57期自 2018年12月27日至 2019年 1月28日				第63期自 2019年 6月27日至 2019年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,559,442円		費用控除後の配当等収益額	A	4,236,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	422,946,444円		収益調整金額	C	345,382,470円
	分配準備積立金額	D	39,732,397円		分配準備積立金額	D	33,291,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,238,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,910,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,279,753,798口		当ファンドの期末残存口数	F	1,855,779,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,045円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,063円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,839,261円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,567,338円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2019年 1月29日至 2019年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2019年 7月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2018年 7月27日至 2019年 1月28日	第11特定期間自 2019年 1月29日至 2019年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,747,871,272円	2,279,753,798円
期中追加設定元本額	80,590,167円	74,795,032円
期中一部解約元本額	548,707,641円	498,769,258円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2019年 1月28日現在)	第11特定期間 (2019年 7月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	188,865,267	7,142,024
親投資信託受益証券	△5	△5
合計	188,865,262	7,142,019

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

開示資料

決算