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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/26 9:24
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2021年 1月26日現在)		第15特定期間 (2021年 7月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,585,384,775口		1,413,308,345口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	976,520,357円	元本の欠損	792,898,587円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3840円	1口当たり純資産額	0.4390円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,840円)	(1万口当たり純資産額)	(4,390円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月26日				第15特定期間自 2021年 1月27日至 2021年 7月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自 2020年 7月28日至 2020年 8月26日				第82期自 2021年 1月27日至 2021年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,790,718円		費用控除後の配当等収益額	A	2,474,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	326,876,063円		収益調整金額	C	294,675,480円
	分配準備積立金額	D	19,303,123円		分配準備積立金額	D	6,727,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,969,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,877,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,731,087,570口		当ファンドの期末残存口数	F	1,557,202,158口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,015円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,951円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,193,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,671,606円
	第77期自 2020年 8月27日至 2020年 9月28日				第83期自 2021年 2月27日至 2021年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,902,255円		費用控除後の配当等収益額	A	5,043,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	326,362,888円		収益調整金額	C	287,680,899円
	分配準備積立金額	D	16,741,936円		分配準備積立金額	D	4,368,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,007,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,093,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,727,673,677口		当ファンドの期末残存口数	F	1,519,893,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,954円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,183,021円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,559,681円
	第78期自 2020年 9月29日至 2020年10月26日				第84期自 2021年 3月27日至 2021年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,616,402円		費用控除後の配当等収益額	A	4,379,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	326,909,790円		収益調整金額	C	284,448,495円
	分配準備積立金額	D	16,379,734円		分配準備積立金額	D	4,771,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,905,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,600,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,730,017,786口		当ファンドの期末残存口数	F	1,502,676,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,953円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,190,053円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,508,029円
	第79期自 2020年10月27日至 2020年11月26日				第85期自 2021年 4月27日至 2021年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,262,096円		費用控除後の配当等収益額	A	3,693,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	320,215,958円		収益調整金額	C	271,681,608円
	分配準備積立金額	D	13,308,741円		分配準備積立金額	D	4,371,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,786,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,746,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,693,502,583口		当ファンドの期末残存口数	F	1,434,812,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,982円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,949円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,080,507円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,304,437円
	第80期自 2020年11月27日至 2020年12月28日				第86期自 2021年 5月27日至 2021年 6月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,024,583円		費用控除後の配当等収益額	A	4,143,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	310,506,319円		収益調整金額	C	268,874,311円
	分配準備積立金額	D	10,068,995円		分配準備積立金額	D	3,660,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,599,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,678,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,641,612,861口		当ファンドの期末残存口数	F	1,419,518,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,983円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,949円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,924,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,258,556円
	第81期自 2020年12月29日至 2021年 1月26日				第87期自 2021年 6月29日至 2021年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,921,024円		費用控除後の配当等収益額	A	1,927,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	299,921,422円		収益調整金額	C	267,733,956円
	分配準備積立金額	D	9,770,114円		分配準備積立金額	D	3,500,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,612,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,162,647円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,585,384,775口		当ファンドの期末残存口数	F	1,413,308,345口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,932円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,756,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,239,925円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2021年 1月27日至 2021年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2021年 7月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月26日	第15特定期間自 2021年 1月27日至 2021年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,738,793,657円	1,585,384,775円
期中追加設定元本額	89,030,001円	102,408,090円
期中一部解約元本額	242,438,883円	274,484,520円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2021年 1月26日現在)	第15特定期間 (2021年 7月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	39,144,480	△51,636,912
親投資信託受益証券	-	-
合計	39,144,480	△51,636,912

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

開示資料

決算