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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

【提出】: 2022/10/26 9:00
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2022年 1月26日現在)		第17特定期間 (2022年 7月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,169,712,980口		868,117,563口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	582,701,131円	元本の欠損	403,949,539円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5018円	1口当たり純資産額	0.5347円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,018円)	(1万口当たり純資産額)	(5,347円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日				第17特定期間自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2021年 7月27日至 2021年 8月26日				第94期自 2022年 1月27日至 2022年 2月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,851,560円		費用控除後の配当等収益額	A	1,801,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	262,815,562円		収益調整金額	C	204,639,497円
	分配準備積立金額	D	1,155,841円		分配準備積立金額	D	392,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,822,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,834,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,387,273,471口		当ファンドの期末残存口数	F	1,130,296,451口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,916円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,829円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,161,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,390,889円
	第89期自 2021年 8月27日至 2021年 9月27日				第95期自 2022年 3月 1日至 2022年 3月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,888,235円		費用控除後の配当等収益額	A	2,103,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	257,227,217円		収益調整金額	C	189,678,010円
	分配準備積立金額	D	1,591,414円		分配準備積立金額	D	455,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,706,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,236,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,372,151,183口		当ファンドの期末残存口数	F	1,056,245,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,921円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,819円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,116,453円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,168,735円
	第90期自 2021年 9月28日至 2021年10月26日				第96期自 2022年 3月29日至 2022年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,374,109円		費用控除後の配当等収益額	A	1,804,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	240,277,733円		収益調整金額	C	180,021,457円
	分配準備積立金額	D	2,174,020円		分配準備積立金額	D	412,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,825,862円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,238,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,281,515,067口		当ファンドの期末残存口数	F	1,007,812,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,808円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,844,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,023,437円
	第91期自 2021年10月27日至 2021年11月26日				第97期自 2022年 4月27日至 2022年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,143,775円		収益調整金額	C	170,916,507円
	分配準備積立金額	D	928,150円		分配準備積立金額	D	664,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,071,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,581,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,217,921,333口		当ファンドの期末残存口数	F	964,882,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,872円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,778円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,653,763円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,894,647円
	第92期自 2021年11月27日至 2021年12月27日				第98期自 2022年 5月27日至 2022年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,907,135円		費用控除後の配当等収益額	A	3,489,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	218,658,192円		収益調整金額	C	153,862,197円
	分配準備積立金額	D	310,139円		分配準備積立金額	D	597,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,875,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,949,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,188,331,290口		当ファンドの期末残存口数	F	883,450,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,867円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,787円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,564,993円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,650,352円
	第93期自 2021年12月28日至 2022年 1月26日				第99期自 2022年 6月28日至 2022年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	783,983円		費用控除後の配当等収益額	A	650,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	214,086,102円		収益調整金額	C	151,209,012円
	分配準備積立金額	D	806,766円		分配準備積立金額	D	1,395,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,676,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,254,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,169,712,980口		当ファンドの期末残存口数	F	868,117,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,765円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,509,138円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,604,352円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2022年 7月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日	第17特定期間自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,413,308,345円	1,169,712,980円
期中追加設定元本額	89,240,811円	143,153,852円
期中一部解約元本額	332,836,176円	444,749,269円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2022年 1月26日現在)	第17特定期間 (2022年 7月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	55,797,694	26,749,482
親投資信託受益証券	-	-
合計	55,797,694	26,749,482

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

開示資料

決算