有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

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【提出】: 2017/10/26 9:07
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成29年 1月26日現在)		第7特定期間 (平成29年 7月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,042,325,895口		4,977,768,893口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,170,914,746円	元本の欠損	1,666,903,628円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7103円	1口当たり純資産額	0.6651円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,103円)	(1万口当たり純資産額)	(6,651円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日				第7特定期間自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28期自平成28年 7月27日至平成28年 8月26日				第34期自平成29年 1月27日至平成29年 2月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,028,294円		費用控除後の配当等収益額	A	13,049,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	288,475,830円		収益調整金額	C	816,897,586円
	分配準備積立金額	D	96,197,351円		分配準備積立金額	D	78,093,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,701,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,040,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,996,318,661口		当ファンドの期末残存口数	F	4,547,614,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,988,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,642,843円
	第29期自平成28年 8月27日至平成28年 9月26日				第35期自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,536,914円		費用控除後の配当等収益額	A	19,172,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	269,672,261円		収益調整金額	C	871,642,663円
	分配準備積立金額	D	85,950,738円		分配準備積立金額	D	75,872,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,159,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,687,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,854,852,694口		当ファンドの期末残存口数	F	4,814,275,927口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,984円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,007円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,564,558円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,442,827円
	第30期自平成28年 9月27日至平成28年10月26日				第36期自平成29年 3月28日至平成29年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,579,397円		費用控除後の配当等収益額	A	16,560,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	276,602,187円		収益調整金額	C	891,930,675円
	分配準備積立金額	D	88,239,518円		分配準備積立金額	D	79,965,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,421,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	988,456,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,865,998,000口		当ファンドの期末残存口数	F	4,913,453,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,974円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,011円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,597,994円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,740,361円
	第31期自平成28年10月27日至平成28年11月28日				第37期自平成29年 4月27日至平成29年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,303,825円		費用控除後の配当等収益額	A	11,789,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	295,067,816円		収益調整金額	C	927,838,968円
	分配準備積立金額	D	84,502,198円		分配準備積立金額	D	78,923,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,873,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,018,551,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,951,422,934口		当ファンドの期末残存口数	F	5,078,153,160口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,967円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,005円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,854,268円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,234,459円
	第32期自平成28年11月29日至平成28年12月26日				第38期自平成29年 5月27日至平成29年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,221,189円		費用控除後の配当等収益額	A	17,781,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	442,551,156円		収益調整金額	C	911,314,181円
	分配準備積立金額	D	79,020,288円		分配準備積立金額	D	73,045,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,792,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,141,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,680,712,641口		当ファンドの期末残存口数	F	4,982,149,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,011円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,042,137円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,946,447円
	第33期自平成28年12月27日至平成29年 1月26日				第39期自平成29年 6月27日至平成29年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,224,776円		費用控除後の配当等収益額	A	13,140,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	714,889,643円		収益調整金額	C	912,936,605円
	分配準備積立金額	D	83,824,803円		分配準備積立金額	D	73,561,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,939,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	999,638,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,042,325,895口		当ファンドの期末残存口数	F	4,977,768,893口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,008円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,126,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,933,306円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (平成29年 7月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日	第7特定期間自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,981,391,411円	4,042,325,895円
期中追加設定元本額	2,654,105,431円	1,670,119,190円
期中一部解約元本額	593,170,947円	734,676,192円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成29年 1月26日現在)	第7特定期間 (平成29年 7月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	37,888,570	195,030,631
親投資信託受益証券	-	-
合計	37,888,570	195,030,631

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

開示資料

決算