有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

【提出】: 2021/04/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年 7月28日から2021年 1月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2020年 7月27日現在)		第14特定期間 (2021年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,738,793,657口		1,585,384,775口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,146,290,671円	元本の欠損	976,520,357円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3408円	1口当たり純資産額	0.3840円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,408円)	(1万口当たり純資産額)	(3,840円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日				第14特定期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第70期自 2020年 1月28日至 2020年 2月26日				第76期自 2020年 7月28日至 2020年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,416,757円		費用控除後の配当等収益額	A	2,790,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	318,816,719円		収益調整金額	C	326,876,063円
	分配準備積立金額	D	27,133,892円		分配準備積立金額	D	19,303,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,367,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,969,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,702,706,127口		当ファンドの期末残存口数	F	1,731,087,570口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,063円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,015円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,108,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,193,262円
	第71期自 2020年 2月27日至 2020年 3月26日				第77期自 2020年 8月27日至 2020年 9月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,516,535円		費用控除後の配当等収益額	A	4,902,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	321,250,620円		収益調整金額	C	326,362,888円
	分配準備積立金額	D	27,182,817円		分配準備積立金額	D	16,741,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,949,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,007,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,713,248,536口		当ファンドの期末残存口数	F	1,727,673,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,014円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,139,745円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,183,021円
	第72期自 2020年 3月27日至 2020年 4月27日				第78期自 2020年 9月29日至 2020年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,139,971円		費用控除後の配当等収益額	A	2,616,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	331,749,451円		収益調整金額	C	326,909,790円
	分配準備積立金額	D	25,207,537円		分配準備積立金額	D	16,379,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,096,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,905,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,763,047,030口		当ファンドの期末残存口数	F	1,730,017,786口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,999円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,289,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,190,053円
	第73期自 2020年 4月28日至 2020年 5月26日				第79期自 2020年10月27日至 2020年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,353,876円		費用控除後の配当等収益額	A	2,262,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	335,876,898円		収益調整金額	C	320,215,958円
	分配準備積立金額	D	25,735,406円		分配準備積立金額	D	13,308,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,966,180円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,786,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,781,646,493口		当ファンドの期末残存口数	F	1,693,502,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,042円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,982円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,344,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,080,507円
	第74期自 2020年 5月27日至 2020年 6月26日				第80期自 2020年11月27日至 2020年12月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,519,040円		費用控除後の配当等収益額	A	5,024,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	329,414,034円		収益調整金額	C	310,506,319円
	分配準備積立金額	D	22,052,317円		分配準備積立金額	D	10,068,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,985,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,599,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,746,011,086口		当ファンドの期末残存口数	F	1,641,612,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,044円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,983円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,238,033円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,924,838円
	第75期自 2020年 6月27日至 2020年 7月27日				第81期自 2020年12月29日至 2021年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,643,237円		費用控除後の配当等収益額	A	1,921,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	328,181,361円		収益調整金額	C	299,921,422円
	分配準備積立金額	D	22,111,864円		分配準備積立金額	D	9,770,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,936,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,612,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,738,793,657口		当ファンドの期末残存口数	F	1,585,384,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,965円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,216,380円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,756,154円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2021年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日	第14特定期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,689,281,392円	1,738,793,657円
期中追加設定元本額	237,836,367円	89,030,001円
期中一部解約元本額	188,324,102円	242,438,883円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2020年 7月27日現在)	第14特定期間 (2021年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,062,222	39,144,480
親投資信託受益証券	-	-
合計	△3,062,222	39,144,480

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)

開示資料

決算