有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/28)

【提出】: 2025/10/28 9:13
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第23特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2025年 1月28日から2025年 7月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2025年 1月27日現在)		第23特定期間 (2025年 7月28日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		594,756,988口		580,086,031口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	226,622,733円	元本の欠損	252,768,493円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6190円	1口当たり純資産額	0.5643円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,190円)	(1万口当たり純資産額)	(5,643円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2024年 7月27日至 2025年 1月27日				第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第124期自 2024年 7月27日至 2024年 8月26日				第130期自 2025年 1月28日至 2025年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	195,443円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	90,581,500円		収益調整金額	C	84,165,680円
	分配準備積立金額	D	2,218,859円		分配準備積立金額	D	24,384,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,995,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,550,273円
	当ファンドの期末残存口数	F	632,047,942口		当ファンドの期末残存口数	F	582,041,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,864円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,896,143円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,746,123円
	第125期自 2024年 8月27日至 2024年 9月26日				第131期自 2025年 2月27日至 2025年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,281,782円		費用控除後の配当等収益額	A	2,009,085円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,171,745円
	収益調整金額	C	89,574,571円		収益調整金額	C	83,750,226円
	分配準備積立金額	D	506,983円		分配準備積立金額	D	22,431,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,363,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,362,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	624,897,290口		当ファンドの期末残存口数	F	578,649,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,478円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,874,691円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,735,948円
	第126期自 2024年 9月27日至 2024年10月28日				第132期自 2025年 3月27日至 2025年 4月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	301,980円		費用控除後の配当等収益額	A	673,657円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,739,456円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	87,762,812円		収益調整金額	C	83,652,155円
	分配準備積立金額	D	884,780円		分配準備積立金額	D	23,601,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,689,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,927,565円
	当ファンドの期末残存口数	F	612,177,895口		当ファンドの期末残存口数	F	576,644,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,481円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,871円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,836,533円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,729,934円
	第127期自 2024年10月29日至 2024年11月26日				第133期自 2025年 4月29日至 2025年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,685円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,242,972円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,414,138円		収益調整金額	C	84,049,910円
	分配準備積立金額	D	1,024,329円		分配準備積立金額	D	22,475,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,683,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,525,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	588,656,196口		当ファンドの期末残存口数	F	578,422,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,841円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,765,968円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,735,266円
	第128期自 2024年11月27日至 2024年12月26日				第134期自 2025年 5月27日至 2025年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,828,801円		費用控除後の配当等収益額	A	1,874,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,289,903円		収益調整金額	C	85,409,837円
	分配準備積立金額	D	23,325,822円		分配準備積立金額	D	20,339,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,444,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,623,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	592,464,676口		当ファンドの期末残存口数	F	583,478,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,864円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,844円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,777,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,750,434円
	第129期自 2024年12月27日至 2025年 1月27日				第135期自 2025年 6月27日至 2025年 7月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	399,299円		費用控除後の配当等収益額	A	47,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,218,351円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,867,771円		収益調整金額	C	84,968,146円
	分配準備積立金額	D	23,220,633円		分配準備積立金額	D	20,289,760円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,706,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,305,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	594,756,988口		当ファンドの期末残存口数	F	580,086,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,784,270円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,740,258円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2025年 7月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2024年 7月27日至 2025年 1月27日	第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	625,289,735円	594,756,988円
期中追加設定元本額	50,997,073円	31,253,913円
期中一部解約元本額	81,529,820円	45,924,870円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2025年 1月27日現在)	第23特定期間 (2025年 7月28日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	27,831,399	4,819,568
親投資信託受益証券	-	20
合計	27,831,399	4,819,588

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/28)

開示資料

決算