有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

【提出】: 2019/04/26 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第10特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年 7月27日から2019年 1月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (2018年 7月26日現在)		第10特定期間 (2019年 1月28日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,747,871,272口		2,279,753,798口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	987,898,619円	元本の欠損	1,013,409,871円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6405円	1口当たり純資産額	0.5555円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,405円)	(1万口当たり純資産額)	(5,555円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自 2018年 1月27日至 2018年 7月26日				第10特定期間自 2018年 7月27日至 2019年 1月28日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第46期自 2018年 1月27日至 2018年 2月26日				第52期自 2018年 7月27日至 2018年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,739,890円		費用控除後の配当等収益額	A	6,545,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	597,449,550円		収益調整金額	C	465,753,582円
	分配準備積立金額	D	49,933,066円		分配準備積立金額	D	42,091,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	654,122,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,390,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,236,500,754口		当ファンドの期末残存口数	F	2,517,309,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,021円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,709,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,551,927円
	第47期自 2018年 2月27日至 2018年 3月26日				第53期自 2018年 8月28日至 2018年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,029,318円		費用控除後の配当等収益額	A	12,437,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	591,352,570円		収益調整金額	C	448,958,113円
	分配準備積立金額	D	46,257,602円		分配準備積立金額	D	39,433,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,639,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	500,829,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,202,318,574口		当ファンドの期末残存口数	F	2,425,681,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,064円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,606,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,277,045円
	第48期自 2018年 3月27日至 2018年 4月26日				第54期自 2018年 9月27日至 2018年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,396,398円		費用控除後の配当等収益額	A	4,589,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	586,226,041円		収益調整金額	C	442,587,515円
	分配準備積立金額	D	48,005,232円		分配準備積立金額	D	43,442,888円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,627,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,619,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,173,239,251口		当ファンドの期末残存口数	F	2,388,708,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,034円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,519,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,166,126円
	第49期自 2018年 4月27日至 2018年 5月28日				第55期自 2018年10月27日至 2018年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,156,562円		費用控除後の配当等収益額	A	5,325,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	552,952,167円		収益調整金額	C	435,685,880円
	分配準備積立金額	D	46,772,467円		分配準備積立金額	D	40,067,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	604,881,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	481,078,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,991,702,528口		当ファンドの期末残存口数	F	2,350,654,488口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,021円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,046円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,975,107円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,051,963円
	第50期自 2018年 5月29日至 2018年 6月26日				第56期自 2018年11月27日至 2018年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,647,661円		費用控除後の配当等収益額	A	9,905,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	526,969,786円		収益調整金額	C	427,856,964円
	分配準備積立金額	D	40,790,165円		分配準備積立金額	D	37,457,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,407,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,220,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,850,384,744口		当ファンドの期末残存口数	F	2,307,442,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,059円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,551,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,922,328円
	第51期自 2018年 6月27日至 2018年 7月26日				第57期自 2018年12月27日至 2019年 1月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,490,749円		費用控除後の配当等収益額	A	3,559,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	508,214,155円		収益調整金額	C	422,946,444円
	分配準備積立金額	D	47,897,930円		分配準備積立金額	D	39,732,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,602,834円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,238,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,747,871,272口		当ファンドの期末残存口数	F	2,279,753,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,047円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,045円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,243,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,839,261円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自 2018年 7月27日至 2019年 1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (2019年 1月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自 2018年 1月27日至 2018年 7月26日	第10特定期間自 2018年 7月27日至 2019年 1月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,425,768,938円	2,747,871,272円
期中追加設定元本額	84,531,562円	80,590,167円
期中一部解約元本額	762,429,228円	548,707,641円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (2018年 7月26日現在)	第10特定期間 (2019年 1月28日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	61,782,373	188,865,267
親投資信託受益証券	-	△5
合計	61,782,373	188,865,262

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

開示資料

決算