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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

【提出】: 2018/10/26 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (2018年 1月26日現在)		第9特定期間 (2018年 7月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,425,768,938口		2,747,871,272口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,139,079,618円	元本の欠損	987,898,619円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6675円	1口当たり純資産額	0.6405円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,675円)	(1万口当たり純資産額)	(6,405円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自 2017年 7月27日至 2018年 1月26日				第9特定期間自 2018年 1月27日至 2018年 7月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第40期自 2017年 7月27日至 2017年 8月28日				第46期自 2018年 1月27日至 2018年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,817,059円		費用控除後の配当等収益額	A	6,739,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	879,756,603円		収益調整金額	C	597,449,550円
	分配準備積立金額	D	68,868,086円		分配準備積立金額	D	49,933,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	963,441,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	654,122,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,795,316,238口		当ファンドの期末残存口数	F	3,236,500,754口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,021円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,385,948円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,709,502円
	第41期自 2017年 8月29日至 2017年 9月26日				第47期自 2018年 2月27日至 2018年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,894,107円		費用控除後の配当等収益額	A	12,029,318円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	821,887,680円		収益調整金額	C	591,352,570円
	分配準備積立金額	D	63,146,587円		分配準備積立金額	D	46,257,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,928,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	649,639,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,471,795,125口		当ファンドの期末残存口数	F	3,202,318,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,415,385円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,606,955円
	第42期自 2017年 9月27日至 2017年10月26日				第48期自 2018年 3月27日至 2018年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,652,506円		費用控除後の配当等収益額	A	11,396,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	748,903,010円		収益調整金額	C	586,226,041円
	分配準備積立金額	D	64,229,454円		分配準備積立金額	D	48,005,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,784,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,627,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,069,416,282口		当ファンドの期末残存口数	F	3,173,239,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,016円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,034円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,208,248円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,519,717円
	第43期自 2017年10月27日至 2017年11月27日				第49期自 2018年 4月27日至 2018年 5月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,769,254円		費用控除後の配当等収益額	A	5,156,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	730,449,923円		収益調整金額	C	552,952,167円
	分配準備積立金額	D	56,982,173円		分配準備積立金額	D	46,772,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,201,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	604,881,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,962,983,201口		当ファンドの期末残存口数	F	2,991,702,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,021円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,888,949円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,975,107円
	第44期自 2017年11月28日至 2017年12月26日				第50期自 2018年 5月29日至 2018年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,978,132円		費用控除後の配当等収益額	A	17,647,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	692,530,323円		収益調整金額	C	526,969,786円
	分配準備積立金額	D	50,722,252円		分配準備積立金額	D	40,790,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	763,230,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,407,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,755,325,661口		当ファンドの期末残存口数	F	2,850,384,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,032円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,265,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,551,154円
	第45期自 2017年12月27日至 2018年 1月26日				第51期自 2018年 6月27日至 2018年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,520,241円		費用控除後の配当等収益額	A	6,490,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	632,122,760円		収益調整金額	C	508,214,155円
	分配準備積立金額	D	53,865,550円		分配準備積立金額	D	47,897,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,508,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,602,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,425,768,938口		当ファンドの期末残存口数	F	2,747,871,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,030円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,047円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,277,306円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,243,613円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自 2018年 1月27日至 2018年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (2018年 7月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自 2017年 7月27日至 2018年 1月26日	第9特定期間自 2018年 1月27日至 2018年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,977,768,893円	3,425,768,938円
期中追加設定元本額	324,931,702円	84,531,562円
期中一部解約元本額	1,876,931,657円	762,429,228円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (2018年 1月26日現在)	第9特定期間 (2018年 7月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	85,214,775	61,782,373
親投資信託受益証券	-	-
合計	85,214,775	61,782,373

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

開示資料

決算