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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

【提出】: 2018/04/26 9:14
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成29年 7月26日現在)		第8特定期間 (平成30年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,977,768,893口		3,425,768,938口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,666,903,628円	元本の欠損	1,139,079,618円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6651円	1口当たり純資産額	0.6675円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,651円)	(1万口当たり純資産額)	(6,675円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日				第8特定期間自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第34期自平成29年 1月27日至平成29年 2月27日				第40期自平成29年 7月27日至平成29年 8月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,049,304円		費用控除後の配当等収益額	A	14,817,059円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	816,897,586円		収益調整金額	C	879,756,603円
	分配準備積立金額	D	78,093,253円		分配準備積立金額	D	68,868,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,040,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	963,441,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,547,614,526口		当ファンドの期末残存口数	F	4,795,316,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,009円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,642,843円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,385,948円
	第35期自平成29年 2月28日至平成29年 3月27日				第41期自平成29年 8月29日至平成29年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,172,721円		費用控除後の配当等収益額	A	21,894,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	871,642,663円		収益調整金額	C	821,887,680円
	分配準備積立金額	D	75,872,009円		分配準備積立金額	D	63,146,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,687,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,928,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,814,275,927口		当ファンドの期末残存口数	F	4,471,795,125口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,007円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,442,827円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,415,385円
	第36期自平成29年 3月28日至平成29年 4月26日				第42期自平成29年 9月27日至平成29年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,560,023円		費用控除後の配当等収益額	A	7,652,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	891,930,675円		収益調整金額	C	748,903,010円
	分配準備積立金額	D	79,965,882円		分配準備積立金額	D	64,229,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	988,456,580円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,784,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,913,453,999口		当ファンドの期末残存口数	F	4,069,416,282口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,011円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,016円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,740,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,208,248円
	第37期自平成29年 4月27日至平成29年 5月26日				第43期自平成29年10月27日至平成29年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,789,253円		費用控除後の配当等収益額	A	8,769,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	927,838,968円		収益調整金額	C	730,449,923円
	分配準備積立金額	D	78,923,688円		分配準備積立金額	D	56,982,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,018,551,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,201,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,078,153,160口		当ファンドの期末残存口数	F	3,962,983,201口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,005円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,009円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,234,459円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,888,949円
	第38期自平成29年 5月27日至平成29年 6月26日				第44期自平成29年11月28日至平成29年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,781,878円		費用控除後の配当等収益額	A	19,978,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	911,314,181円		収益調整金額	C	692,530,323円
	分配準備積立金額	D	73,045,400円		分配準備積立金額	D	50,722,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,002,141,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	763,230,707円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,982,149,316口		当ファンドの期末残存口数	F	3,755,325,661口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,011円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,032円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,946,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,265,976円
	第39期自平成29年 6月27日至平成29年 7月26日				第45期自平成29年12月27日至平成30年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,140,449円		費用控除後の配当等収益額	A	9,520,241円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	912,936,605円		収益調整金額	C	632,122,760円
	分配準備積立金額	D	73,561,549円		分配準備積立金額	D	53,865,550円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	999,638,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,508,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,977,768,893口		当ファンドの期末残存口数	F	3,425,768,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,008円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,030円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,933,306円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,277,306円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成30年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成29年 1月27日至平成29年 7月26日	第8特定期間自平成29年 7月27日至平成30年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,042,325,895円	4,977,768,893円
期中追加設定元本額	1,670,119,190円	324,931,702円
期中一部解約元本額	734,676,192円	1,876,931,657円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成29年 7月26日現在)	第8特定期間 (平成30年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	195,030,631	85,214,775
親投資信託受益証券	-	-
合計	195,030,631	85,214,775

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

開示資料

決算