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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)

【提出】: 2023/10/26 9:02
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2023年 1月26日現在)		第19特定期間 (2023年 7月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		769,992,353口		748,226,327口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	331,053,736円	元本の欠損	341,476,997円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5701円	1口当たり純資産額	0.5436円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,701円)	(1万口当たり純資産額)	(5,436円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2022年 7月27日至 2023年 1月26日				第19特定期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自 2022年 7月27日至 2022年 8月26日				第106期自 2023年 1月27日至 2023年 2月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	727,774円		費用控除後の配当等収益額	A	764,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	149,442,070円		収益調整金額	C	126,075,561円
	分配準備積立金額	D	306,212円		分配準備積立金額	D	426,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,476,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,267,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	862,918,420口		当ファンドの期末残存口数	F	768,597,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,655円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,588,755円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,305,793円
	第101期自 2022年 8月27日至 2022年 9月26日				第107期自 2023年 2月28日至 2023年 3月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,307,841円		費用控除後の配当等収益額	A	837,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	140,138,702円		収益調整金額	C	124,270,416円
	分配準備積立金額	D	568,572円		分配準備積立金額	D	419,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,015,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,527,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	820,961,467口		当ファンドの期末残存口数	F	766,903,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,742円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,462,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,300,709円
	第102期自 2022年 9月27日至 2022年10月26日				第108期自 2023年 3月28日至 2023年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	981,661円		費用控除後の配当等収益額	A	2,209,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	138,956,689円		収益調整金額	C	122,036,767円
	分配準備積立金額	D	407,543円		分配準備積立金額	D	485,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,345,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,731,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	814,020,857口		当ファンドの期末残存口数	F	762,517,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,635円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,442,062円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,287,553円
	第103期自 2022年10月27日至 2022年11月28日				第109期自 2023年 4月27日至 2023年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	943,061円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,532,490円		収益調整金額	C	122,486,000円
	分配準備積立金額	D	552,263円		分配準備積立金額	D	406,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,027,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,892,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	791,456,541口		当ファンドの期末残存口数	F	765,311,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,605円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,374,369円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,295,934円
	第104期自 2022年11月29日至 2022年12月26日				第110期自 2023年 5月27日至 2023年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,742,067円		費用控除後の配当等収益額	A	2,423,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	128,850,433円		収益調整金額	C	118,040,838円
	分配準備積立金額	D	297,595円		分配準備積立金額	D	397,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,890,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,862,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	770,502,727口		当ファンドの期末残存口数	F	751,617,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,608円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,311,508円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,254,853円
	第105期自 2022年12月27日至 2023年 1月26日				第111期自 2023年 6月27日至 2023年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	547,952円		費用控除後の配当等収益額	A	806,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	128,381,048円		収益調整金額	C	117,515,532円
	分配準備積立金額	D	112,567円		分配準備積立金額	D	559,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,041,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,881,615円
	当ファンドの期末残存口数	F	769,992,353口		当ファンドの期末残存口数	F	748,226,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,588円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,309,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,244,678円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2023年 7月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2022年 7月27日至 2023年 1月26日	第19特定期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	868,117,563円	769,992,353円
期中追加設定元本額	36,693,146円	24,396,916円
期中一部解約元本額	134,818,356円	46,162,942円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2023年 1月26日現在)	第19特定期間 (2023年 7月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	11,593,407	35,746,073
親投資信託受益証券	-	-
合計	11,593,407	35,746,073

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)

開示資料

決算