有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/27-2024/01/26)

【提出】: 2024/04/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2023年 7月26日現在)		第20特定期間 (2024年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		748,226,327口		683,948,084口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	341,476,997円	元本の欠損	321,427,193円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5436円	1口当たり純資産額	0.5300円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,436円)	(1万口当たり純資産額)	(5,300円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日				第20特定期間自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第106期自 2023年 1月27日至 2023年 2月27日				第112期自 2023年 7月27日至 2023年 8月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	764,696円		費用控除後の配当等収益額	A	768,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	126,075,561円		収益調整金額	C	114,088,648円
	分配準備積立金額	D	426,937円		分配準備積立金額	D	600,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,267,194円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,457,166円
	当ファンドの期末残存口数	F	768,597,681口		当ファンドの期末残存口数	F	735,696,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,569円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,305,793円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,207,088円
	第107期自 2023年 2月28日至 2023年 3月27日				第113期自 2023年 8月29日至 2023年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	837,826円		費用控除後の配当等収益額	A	1,654,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	124,270,416円		収益調整金額	C	110,398,227円
	分配準備積立金額	D	419,023円		分配準備積立金額	D	257,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,527,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,310,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	766,903,006口		当ファンドの期末残存口数	F	718,845,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,562円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,300,709円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,156,536円
	第108期自 2023年 3月28日至 2023年 4月26日				第114期自 2023年 9月27日至 2023年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,209,036円		費用控除後の配当等収益額	A	81,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,036,767円		収益調整金額	C	110,093,054円
	分配準備積立金額	D	485,596円		分配準備積立金額	D	469,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,731,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,644,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	762,517,921口		当ファンドの期末残存口数	F	721,502,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,533円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,287,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,164,508円
	第109期自 2023年 4月27日至 2023年 5月26日				第115期自 2023年10月27日至 2023年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	784,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,486,000円		収益調整金額	C	107,973,042円
	分配準備積立金額	D	406,438円		分配準備積立金額	D	188,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,892,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,945,857円
	当ファンドの期末残存口数	F	765,311,647口		当ファンドの期末残存口数	F	719,382,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,514円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,295,934円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,158,148円
	第110期自 2023年 5月27日至 2023年 6月26日				第116期自 2023年11月28日至 2023年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,423,985円		費用控除後の配当等収益額	A	1,941,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,040,838円		収益調整金額	C	104,355,523円
	分配準備積立金額	D	397,688円		分配準備積立金額	D	246,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,862,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,543,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	751,617,810口		当ファンドの期末残存口数	F	704,658,148口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,608円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,511円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,254,853円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,113,974円
	第111期自 2023年 6月27日至 2023年 7月26日				第117期自 2023年12月27日至 2024年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	806,512円		費用控除後の配当等収益額	A	252,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,515,532円		収益調整金額	C	101,289,999円
	分配準備積立金額	D	559,571円		分配準備積立金額	D	71,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,881,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,614,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	748,226,327口		当ファンドの期末残存口数	F	683,948,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,588円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,485円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,244,678円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,051,844円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2024年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日	第20特定期間自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	769,992,353円	748,226,327円
期中追加設定元本額	24,396,916円	34,377,430円
期中一部解約元本額	46,162,942円	98,655,673円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2023年 7月26日現在)	第20特定期間 (2024年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	35,746,073	△1,216,624
親投資信託受益証券	-	-
合計	35,746,073	△1,216,624

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/27-2024/01/26)

開示資料

決算