有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/29-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 17,824,054,019 | 17,929,097,637 | 5,939 | 5,974 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 21,918,181,323 | 22,022,147,465 | 7,379 | 7,414 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 22,296,226,040 | 22,409,958,691 | 6,861 | 6,896 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 16,940,886,913 | 17,028,090,507 | 6,799 | 6,834 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 13,987,575,872 | 14,061,769,535 | 6,598 | 6,633 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 10,506,822,818 | 10,570,977,826 | 5,732 | 5,767 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 9,565,679,957 | 9,624,972,868 | 5,647 | 5,682 |
| 第12特定期間末 | (2020年 1月27日) | 7,964,779,880 | 8,019,162,912 | 5,126 | 5,161 |
| 第13特定期間末 | (2020年 7月27日) | 5,202,498,080 | 5,255,657,890 | 3,425 | 3,460 |
| 第14特定期間末 | (2021年 1月26日) | 5,363,293,679 | 5,413,086,686 | 3,770 | 3,805 |
| 第15特定期間末 | (2021年 7月26日) | 5,852,555,029 | 5,897,542,281 | 4,553 | 4,588 |
| 第16特定期間末 | (2022年 1月26日) | 5,840,311,787 | 5,878,588,619 | 5,340 | 5,375 |
| 第17特定期間末 | (2022年 7月26日) | 5,822,333,280 | 5,852,247,477 | 6,812 | 6,847 |
| 第18特定期間末 | (2023年 1月26日) | 5,111,100,696 | 5,136,307,589 | 7,097 | 7,132 |
| 第19特定期間末 | (2023年 7月26日) | 5,014,244,256 | 5,037,362,877 | 7,591 | 7,626 |
| 第20特定期間末 | (2024年 1月26日) | 4,606,960,025 | 4,627,118,250 | 7,999 | 8,034 |
| 第21特定期間末 | (2024年 7月26日) | 5,015,286,586 | 5,034,024,244 | 9,368 | 9,403 |
| 第22特定期間末 | (2025年 1月27日) | 5,393,953,523 | 5,411,898,224 | 10,521 | 10,556 |
| 第23特定期間末 | (2025年 7月28日) | 4,691,605,961 | 4,709,158,513 | 9,355 | 9,390 |
| 第24特定期間末 | (2026年 1月26日) | 4,800,987,269 | 4,817,540,068 | 10,151 | 10,186 |
| 2025年 2月末日 | 4,991,930,251 | ― | 9,772 | ― | |
| 3月末日 | 5,128,304,661 | ― | 10,074 | ― | |
| 4月末日 | 4,512,154,916 | ― | 8,908 | ― | |
| 5月末日 | 4,470,281,168 | ― | 8,859 | ― | |
| 6月末日 | 4,627,031,779 | ― | 9,195 | ― | |
| 7月末日 | 4,803,382,012 | ― | 9,564 | ― | |
| 8月末日 | 4,738,656,063 | ― | 9,491 | ― | |
| 9月末日 | 4,781,791,207 | ― | 9,636 | ― | |
| 10月末日 | 4,566,110,681 | ― | 9,336 | ― | |
| 11月末日 | 4,723,822,028 | ― | 9,795 | ― | |
| 12月末日 | 4,673,881,123 | ― | 9,799 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,892,068,416 | ― | 10,338 | ― | |
| 2月末日 | 5,437,865,764 | ― | 11,530 | ― | |
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