有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 39,627,508,371 | 39,920,567,674 | 9,465 | 9,535 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 16,226,128,918 | 16,449,014,067 | 5,096 | 5,166 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 17,824,054,019 | 17,929,097,637 | 5,939 | 5,974 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 21,918,181,323 | 22,022,147,465 | 7,379 | 7,414 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 22,296,226,040 | 22,409,958,691 | 6,861 | 6,896 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 16,940,886,913 | 17,028,090,507 | 6,799 | 6,834 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 13,987,575,872 | 14,061,769,535 | 6,598 | 6,633 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 10,506,822,818 | 10,570,977,826 | 5,732 | 5,767 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 9,565,679,957 | 9,624,972,868 | 5,647 | 5,682 |
| 2018年 8月末日 | 13,444,399,504 | ― | 6,635 | ― | |
| 9月末日 | 12,937,500,478 | ― | 6,584 | ― | |
| 10月末日 | 11,331,538,218 | ― | 5,947 | ― | |
| 11月末日 | 11,149,821,235 | ― | 5,970 | ― | |
| 12月末日 | 9,382,505,030 | ― | 5,112 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,690,646,295 | ― | 5,830 | ― | |
| 2月末日 | 10,690,360,287 | ― | 5,904 | ― | |
| 3月末日 | 10,760,152,258 | ― | 6,034 | ― | |
| 4月末日 | 10,438,431,464 | ― | 6,032 | ― | |
| 5月末日 | 9,706,832,277 | ― | 5,622 | ― | |
| 6月末日 | 9,658,823,125 | ― | 5,625 | ― | |
| 7月末日 | 9,397,690,802 | ― | 5,539 | ― | |
| 8月末日 | 8,604,645,157 | ― | 5,093 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
