有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 平成26年 2月末日 | 3,283,534,262 | ― | 9,938 | ― | |
| 3月末日 | 17,251,012,968 | ― | 10,131 | ― | |
| 4月末日 | 24,809,195,972 | ― | 10,601 | ― | |
| 5月末日 | 27,209,431,781 | ― | 10,792 | ― | |
| 6月末日 | 32,890,254,293 | ― | 11,484 | ― | |
| 7月末日 | 38,799,363,840 | ― | 11,440 | ― | |
| 8月末日 | 43,878,422,145 | ― | 12,050 | ― | |
| 9月末日 | 45,285,817,872 | ― | 11,963 | ― | |
| 10月末日 | 48,159,151,882 | ― | 11,299 | ― | |
| 11月末日 | 54,364,147,951 | ― | 11,872 | ― | |
| 12月末日 | 56,454,648,036 | ― | 11,016 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 53,517,867,463 | ― | 10,057 | ― | |
| 2月末日 | 56,211,866,810 | ― | 10,690 | ― | |
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