有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 39,627,508,371 | 39,920,567,674 | 9,465 | 9,535 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 16,226,128,918 | 16,449,014,067 | 5,096 | 5,166 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 17,824,054,019 | 17,929,097,637 | 5,939 | 5,974 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 21,918,181,323 | 22,022,147,465 | 7,379 | 7,414 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 22,296,226,040 | 22,409,958,691 | 6,861 | 6,896 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 16,940,886,913 | 17,028,090,507 | 6,799 | 6,834 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 13,987,575,872 | 14,061,769,535 | 6,598 | 6,633 |
| 2017年 8月末日 | 20,158,271,652 | ― | 6,323 | ― | |
| 9月末日 | 20,714,935,110 | ― | 6,723 | ― | |
| 10月末日 | 18,728,071,888 | ― | 6,385 | ― | |
| 11月末日 | 17,603,463,933 | ― | 6,193 | ― | |
| 12月末日 | 18,235,405,659 | ― | 6,806 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 16,187,475,877 | ― | 6,530 | ― | |
| 2月末日 | 14,791,578,662 | ― | 6,040 | ― | |
| 3月末日 | 13,668,882,538 | ― | 5,664 | ― | |
| 4月末日 | 14,453,549,747 | ― | 6,155 | ― | |
| 5月末日 | 14,436,320,719 | ― | 6,425 | ― | |
| 6月末日 | 13,940,536,883 | ― | 6,415 | ― | |
| 7月末日 | 14,062,046,700 | ― | 6,635 | ― | |
| 8月末日 | 13,444,399,504 | ― | 6,635 | ― | |
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