有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 39,627,508,371 | 39,920,567,674 | 9,465 | 9,535 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 1月26日) | 16,226,128,918 | 16,449,014,067 | 5,096 | 5,166 |
| 第5特定期間末 | (平成28年 7月26日) | 17,824,054,019 | 17,929,097,637 | 5,939 | 5,974 |
| 平成27年 8月末日 | 34,231,797,638 | ― | 8,591 | ― | |
| 9月末日 | 27,293,826,868 | ― | 7,123 | ― | |
| 10月末日 | 28,841,146,029 | ― | 7,870 | ― | |
| 11月末日 | 24,955,886,580 | ― | 7,224 | ― | |
| 12月末日 | 19,395,843,102 | ― | 5,972 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 17,453,610,594 | ― | 5,465 | ― | |
| 2月末日 | 16,318,052,468 | ― | 5,178 | ― | |
| 3月末日 | 17,621,504,926 | ― | 5,557 | ― | |
| 4月末日 | 19,205,060,902 | ― | 6,089 | ― | |
| 5月末日 | 18,898,941,413 | ― | 6,051 | ― | |
| 6月末日 | 17,907,561,219 | ― | 5,878 | ― | |
| 7月末日 | 17,509,572,539 | ― | 5,822 | ― | |
| 8月末日 | 18,189,518,341 | ― | 6,085 | ― | |
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