- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 39,627,508,371 | 39,920,567,674 | 9,465 | 9,535 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 16,226,128,918 | 16,449,014,067 | 5,096 | 5,166 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 17,824,054,019 | 17,929,097,637 | 5,939 | 5,974 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 21,918,181,323 | 22,022,147,465 | 7,379 | 7,414 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 22,296,226,040 | 22,409,958,691 | 6,861 | 6,896 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 16,940,886,913 | 17,028,090,507 | 6,799 | 6,834 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 13,987,575,872 | 14,061,769,535 | 6,598 | 6,633 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 10,506,822,818 | 10,570,977,826 | 5,732 | 5,767 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 9,565,679,957 | 9,624,972,868 | 5,647 | 5,682 |
| 第12特定期間末 | (2020年 1月27日) | 7,964,779,880 | 8,019,162,912 | 5,126 | 5,161 |
| 第13特定期間末 | (2020年 7月27日) | 5,202,498,080 | 5,255,657,890 | 3,425 | 3,460 |
| 第14特定期間末 | (2021年 1月26日) | 5,363,293,679 | 5,413,086,686 | 3,770 | 3,805 |
| 2020年 2月末日 | 6,757,861,768 | ― | 4,432 | ― | |
| 3月末日 | 4,230,847,482 | ― | 2,773 | ― | |
| 4月末日 | 5,436,872,250 | ― | 3,545 | ― | |
| 5月末日 | 5,658,178,033 | ― | 3,681 | ― | |
| 6月末日 | 5,303,165,189 | ― | 3,451 | ― | |
| 7月末日 | 5,155,104,943 | ― | 3,384 | ― | |
| 8月末日 | 5,191,862,040 | ― | 3,415 | ― | |
| 9月末日 | 4,599,489,641 | ― | 3,031 | ― | |
| 10月末日 | 4,459,029,256 | ― | 2,950 | ― | |
| 11月末日 | 5,332,870,661 | ― | 3,576 | ― | |
| 12月末日 | 5,037,429,955 | ― | 3,491 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,288,148,207 | ― | 3,721 | ― | |
| 2月末日 | 5,655,797,101 | ― | 4,076 | ― | |
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