- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 第3特定期間末 | (平成27年 7月27日) | 39,627,508,371 | 39,920,567,674 | 9,465 | 9,535 |
| 平成26年 8月末日 | 43,878,422,145 | ― | 12,050 | ― | |
| 9月末日 | 45,285,817,872 | ― | 11,963 | ― | |
| 10月末日 | 48,159,151,882 | ― | 11,299 | ― | |
| 11月末日 | 54,364,147,951 | ― | 11,872 | ― | |
| 12月末日 | 56,454,648,036 | ― | 11,016 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 53,517,867,463 | ― | 10,057 | ― | |
| 2月末日 | 56,211,866,810 | ― | 10,690 | ― | |
| 3月末日 | 54,502,428,124 | ― | 10,866 | ― | |
| 4月末日 | 52,722,481,307 | ― | 11,147 | ― | |
| 5月末日 | 49,188,091,760 | ― | 10,914 | ― | |
| 6月末日 | 43,883,074,029 | ― | 10,195 | ― | |
| 7月末日 | 40,616,379,472 | ― | 9,727 | ― | |
| 8月末日 | 34,231,797,638 | ― | 8,591 | ― | |
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