有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月28日) | 38,152,771,252 | 38,252,171,229 | 11,515 | 11,545 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月26日) | 53,604,288,146 | 53,973,694,302 | 10,158 | 10,228 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月27日) | 39,627,508,371 | 39,920,567,674 | 9,465 | 9,535 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月26日) | 16,226,128,918 | 16,449,014,067 | 5,096 | 5,166 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月26日) | 17,824,054,019 | 17,929,097,637 | 5,939 | 5,974 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月26日) | 21,918,181,323 | 22,022,147,465 | 7,379 | 7,414 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月26日) | 22,296,226,040 | 22,409,958,691 | 6,861 | 6,896 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月26日) | 16,940,886,913 | 17,028,090,507 | 6,799 | 6,834 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月26日) | 13,987,575,872 | 14,061,769,535 | 6,598 | 6,633 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月28日) | 10,506,822,818 | 10,570,977,826 | 5,732 | 5,767 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月26日) | 9,565,679,957 | 9,624,972,868 | 5,647 | 5,682 |
| 第12特定期間末 | (2020年 1月27日) | 7,964,779,880 | 8,019,162,912 | 5,126 | 5,161 |
| 第13特定期間末 | (2020年 7月27日) | 5,202,498,080 | 5,255,657,890 | 3,425 | 3,460 |
| 第14特定期間末 | (2021年 1月26日) | 5,363,293,679 | 5,413,086,686 | 3,770 | 3,805 |
| 第15特定期間末 | (2021年 7月26日) | 5,852,555,029 | 5,897,542,281 | 4,553 | 4,588 |
| 第16特定期間末 | (2022年 1月26日) | 5,840,311,787 | 5,878,588,619 | 5,340 | 5,375 |
| 第17特定期間末 | (2022年 7月26日) | 5,822,333,280 | 5,852,247,477 | 6,812 | 6,847 |
| 2021年 8月末日 | 5,770,022,045 | ― | 4,514 | ― | |
| 9月末日 | 6,160,164,560 | ― | 4,884 | ― | |
| 10月末日 | 6,373,166,516 | ― | 5,300 | ― | |
| 11月末日 | 5,756,936,339 | ― | 5,021 | ― | |
| 12月末日 | 5,596,971,936 | ― | 4,972 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,995,748,419 | ― | 5,480 | ― | |
| 2月末日 | 6,123,112,207 | ― | 5,709 | ― | |
| 3月末日 | 6,622,935,189 | ― | 6,621 | ― | |
| 4月末日 | 6,316,197,940 | ― | 6,741 | ― | |
| 5月末日 | 6,545,807,550 | ― | 7,235 | ― | |
| 6月末日 | 5,739,388,912 | ― | 6,623 | ― | |
| 7月末日 | 5,861,529,374 | ― | 6,887 | ― | |
| 8月末日 | 6,050,803,359 | ― | 7,379 | ― | |
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