MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,980,987 | 7,847,170 |
| 投資信託受益証券 | 577,178,568 | 455,395,609 |
| 親投資信託受益証券 | 49,865 | 49,855 |
| 未収入金 | 11,655,795 | 4,419,160 |
| 流動資産計 | 601,865,215 | 467,711,794 |
| 資産の部合計 | 601,865,215 | 467,711,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,509,138 | 2,604,352 |
| 未払解約金 | 10,783,526 | 520,749 |
| 未払受託者報酬 | 15,795 | 11,794 |
| 未払委託者報酬 | 542,265 | 404,917 |
| 未払利息 | 19 | 3 |
| その他未払費用 | 2,623 | 1,955 |
| 流動負債計 | 14,853,366 | 3,543,770 |
| 負債の部合計 | 14,853,366 | 3,543,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,712,980 | 868,117,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,701,131 | -403,949,539 |
| （分配準備積立金） | 421,037 | 309,282 |
| 元本等合計 | 587,011,849 | 464,168,024 |
| 純資産の部合計 | 587,011,849 | 464,168,024 |
| 負債・純資産合計 | 601,865,215 | 467,711,794 |
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