MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,847,170 | 10,223,861 |
| 投資信託受益証券 | 455,395,609 | 431,516,564 |
| 親投資信託受益証券 | 49,855 | 49,840 |
| 未収入金 | 4,419,160 | － |
| 流動資産計 | 467,711,794 | 441,790,265 |
| 資産の部合計 | 467,711,794 | 441,790,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,604,352 | 2,309,977 |
| 未払解約金 | 520,749 | 110,810 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 12,136 |
| 未払委託者報酬 | 404,917 | 416,708 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 1,955 | 2,012 |
| 流動負債計 | 3,543,770 | 2,851,648 |
| 負債の部合計 | 3,543,770 | 2,851,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,117,563 | 769,992,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,949,539 | -331,053,736 |
| （分配準備積立金） | 309,282 | 429,522 |
| 元本等合計 | 464,168,024 | 438,938,617 |
| 純資産の部合計 | 464,168,024 | 438,938,617 |
| 負債・純資産合計 | 467,711,794 | 441,790,265 |
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