MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,645,407 | 21,793,905 |
| 投資信託受益証券 | 587,045,938 | 604,012,158 |
| 親投資信託受益証券 | 49,895 | 49,885 |
| 未収入金 | － | 1,944,671 |
| 流動資産計 | 601,741,240 | 627,800,619 |
| 資産の部合計 | 601,741,240 | 627,800,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,216,380 | 4,756,154 |
| 未払解約金 | 3,427,793 | 13,598,927 |
| 未払受託者報酬 | 16,735 | 16,369 |
| 未払委託者報酬 | 574,552 | 562,024 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 2,780 | 2,719 |
| 流動負債計 | 9,238,254 | 18,936,201 |
| 負債の部合計 | 9,238,254 | 18,936,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,793,657 | 1,585,384,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,146,290,671 | -976,520,357 |
| （分配準備積立金） | 19,538,721 | 6,934,984 |
| 元本等合計 | 592,502,986 | 608,864,418 |
| 純資産の部合計 | 592,502,986 | 608,864,418 |
| 負債・純資産合計 | 601,741,240 | 627,800,619 |
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