MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,354,457 | 14,645,407 |
| 投資信託受益証券 | 818,937,946 | 587,045,938 |
| 親投資信託受益証券 | 49,905 | 49,895 |
| 未収入金 | 2,519,721 | － |
| 流動資産計 | 835,862,029 | 601,741,240 |
| 資産の部合計 | 835,862,029 | 601,741,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,067,844 | 5,216,380 |
| 未払解約金 | 1,603,064 | 3,427,793 |
| 未払受託者報酬 | 24,955 | 16,735 |
| 未払委託者報酬 | 856,756 | 574,552 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 4,152 | 2,780 |
| 流動負債計 | 7,556,782 | 9,238,254 |
| 負債の部合計 | 7,556,782 | 9,238,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,281,392 | 1,738,793,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -860,976,145 | -1,146,290,671 |
| （分配準備積立金） | 28,013,490 | 19,538,721 |
| 元本等合計 | 828,305,247 | 592,502,986 |
| 純資産の部合計 | 828,305,247 | 592,502,986 |
| 負債・純資産合計 | 835,862,029 | 601,741,240 |
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