MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,277,918 | 14,354,457 |
| 投資信託受益証券 | 998,725,195 | 818,937,946 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920 | 49,905 |
| 未収入金 | － | 2,519,721 |
| 流動資産計 | 1,018,053,033 | 835,862,029 |
| 資産の部合計 | 1,018,053,033 | 835,862,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,567,338 | 5,067,844 |
| 未払解約金 | 2,014,875 | 1,603,064 |
| 未払受託者報酬 | 27,843 | 24,955 |
| 未払委託者報酬 | 955,952 | 856,756 |
| 未払利息 | 45 | 11 |
| その他未払費用 | 4,635 | 4,152 |
| 流動負債計 | 8,570,688 | 7,556,782 |
| 負債の部合計 | 8,570,688 | 7,556,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,779,572 | 1,689,281,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -846,297,227 | -860,976,145 |
| （分配準備積立金） | 31,961,056 | 28,013,490 |
| 元本等合計 | 1,009,482,345 | 828,305,247 |
| 純資産の部合計 | 1,009,482,345 | 828,305,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,053,033 | 835,862,029 |
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