剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 2023年 7月27日至 2024年 1月26日	第21特定期間自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△370,147	564,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△341,476,997	△321,427,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,406,804	41,527,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,406,804	41,527,737
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,719,312	15,322,163
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,719,312	15,322,163
分配金	12,852,098	11,557,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,427,193	△266,505,026

2024/10/25 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/25 9:11

#3 注記表（連結）

2024/10/25 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月26日現在
元本	176,226,898,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,632,334

注記表

2024/10/25 9:11