MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,160,085 | 7,888,577 |
| 投資信託受益証券 | 356,774,965 | 355,638,574 |
| 親投資信託受益証券 | 49,820 | 49,830 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 365,984,870 | 363,576,995 |
| 資産の部合計 | 365,984,870 | 363,576,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,051,844 | 1,875,869 |
| 未払解約金 | 1,045,315 | 2,566,100 |
| 未払受託者報酬 | 10,334 | 9,868 |
| 未払委託者報酬 | 354,771 | 338,813 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,712 | 1,636 |
| 流動負債計 | 3,463,979 | 4,792,286 |
| 負債の部合計 | 3,463,979 | 4,792,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,948,084 | 625,289,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,427,193 | -266,505,026 |
| （分配準備積立金） | 324,198 | 2,226,680 |
| 元本等合計 | 362,520,891 | 358,784,709 |
| 純資産の部合計 | 362,520,891 | 358,784,709 |
| 負債・純資産合計 | 365,984,870 | 363,576,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
