MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券…

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

    【提出】
    2015/04/24 9:14
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    (4)【計算期間】
    原則として、毎月27日から翌月26日までとします。
    ただし、第1計算期間は平成26年2月18日から平成26年5月26日までとします。
    なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。