有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

【提出】
2019/10/25 9:26
【資料】
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【項目】
67項目
(4)【計算期間】
原則として、毎月27日から翌月26日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年2月18日から2014年5月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。