JPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 62,309,513 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,370,650 |
| 未収利息 | 108 |
| 流動資産計 | 2,366,680,271 |
| 資産の部合計 | 2,366,680,271 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,436,499 |
| 未払解約金 | 51,103,753 |
| 未払受託者報酬 | 437,724 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,084 |
| その他未払費用 | 26,192 |
| 流動負債計 | 62,206,252 |
| 負債の部合計 | 62,206,252 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,145,499,996 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,974,023 |
| （分配準備積立金） | 110,230,920 |
| 元本等合計 | 2,304,474,019 |
| 純資産の部合計 | 2,304,474,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,366,680,271 |
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