JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,309,513 | 49,037,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,370,650 | 6,776,762,557 |
| 未収入金 | － | 28,028,240 |
| 未収利息 | 108 | 92 |
| 流動資産計 | 2,366,680,271 | 6,853,827,987 |
| 資産の部合計 | 2,366,680,271 | 6,853,827,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,436,499 | 48,522,738 |
| 未払解約金 | 51,103,753 | 9,998,546 |
| 未払受託者報酬 | 437,724 | 1,676,241 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,084 | 16,091,859 |
| その他未払費用 | 26,192 | 100,511 |
| 流動負債計 | 62,206,252 | 76,389,895 |
| 負債の部合計 | 62,206,252 | 76,389,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,145,499,996 | 5,708,557,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,974,023 | 1,068,880,596 |
| （分配準備積立金） | 110,230,920 | 27,600,262 |
| 元本等合計 | 2,304,474,019 | 6,777,438,092 |
| 純資産の部合計 | 2,304,474,019 | 6,777,438,092 |
| 負債・純資産合計 | 2,366,680,271 | 6,853,827,987 |
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