JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 8,246,179 |
| コール・ローン | 49,037,098 | 16,137,411 |
| 親投資信託受益証券 | 6,776,762,557 | 7,794,429,394 |
| 未収入金 | 28,028,240 | 5,574,201 |
| 未収利息 | 92 | － |
| 流動資産計 | 6,853,827,987 | 7,824,387,185 |
| 資産の部合計 | 6,853,827,987 | 7,824,387,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,522,738 | － |
| 未払解約金 | 9,998,546 | 7,834,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,241 | 2,042,349 |
| 未払委託者報酬 | 16,091,859 | 19,606,509 |
| その他未払費用 | 100,511 | 122,474 |
| 流動負債計 | 76,389,895 | 29,605,516 |
| 負債の部合計 | 76,389,895 | 29,605,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,708,557,496 | 6,879,273,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,068,880,596 | 915,507,828 |
| （分配準備積立金） | 27,600,262 | 24,538,368 |
| 元本等合計 | 6,777,438,092 | 7,794,781,669 |
| 純資産の部合計 | 6,777,438,092 | 7,794,781,669 |
| 負債・純資産合計 | 6,853,827,987 | 7,824,387,185 |
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