JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,937,542 | 45,376,363 |
| 親投資信託受益証券 | 7,894,397,658 | 6,598,894,526 |
| 未収入金 | 91,753,753 | 28,542,799 |
| 流動資産計 | 8,014,088,953 | 6,672,813,688 |
| 資産の部合計 | 8,014,088,953 | 6,672,813,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,752,434 | － |
| 未払解約金 | 19,058,578 | 52,115,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,113,318 | 2,017,624 |
| 未払委託者報酬 | 20,287,813 | 19,369,180 |
| 未払利息 | 40 | 54 |
| その他未払費用 | 126,738 | 121,000 |
| 流動負債計 | 119,338,921 | 73,623,268 |
| 負債の部合計 | 119,338,921 | 73,623,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,068,403,099 | 5,123,439,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,346,933 | 1,475,751,042 |
| （分配準備積立金） | 55,735,935 | 36,864,056 |
| 元本等合計 | 7,894,750,032 | 6,599,190,420 |
| 純資産の部合計 | 7,894,750,032 | 6,599,190,420 |
| 負債・純資産合計 | 8,014,088,953 | 6,672,813,688 |
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